A | LU1097692153
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0243957239 | 2.820,87M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 4,51% |
E LU0243957742 | 2.314,65M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 3,97% |
A LU0243957312 | 1.712,61M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,22% |
C LU0243957668 | 625,76M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 5,08% |
Z LU1625225666 | 624,22M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | - |
A LU1097692153 | 221,88M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | -0,69% |
A LU0794790716 | 78,66M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,08% |
AH LU1097692237 | 41,87M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 0,82% |
AH LU1075211430 | 37,49M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 5,94% |
C LU1218208202 | 25,55M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 1,10% |
A LU1075212677 | 13,10M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 0,57% |
Z LU0955861041 | 6,86M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | 2,13% |
Z LU1701701564 | 4,74M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
ZH LU1252826018 | 1,92M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 6,65% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,26% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,70% | -7,14% | -2,65% |
1 año | -7,05% | -7,05% | -1,83% |
3 años | -2,05% | -0,69% | 1,35% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | -1,40% | - | - | -4,78% | - | |
2016 | 0,10% | -2,84% | 0,10% | 2,19% | 0,71% | |
2017 | 0,81% | 1,32% | 0,60% | -0,30% | -0,80% | |
2018 | -11,25% | -2,81% | -1,96% | -0,95% | -5,96% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).