El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0243957239 | 2.836,00M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 1,40% |
| E LU0243957742 | 2.329,40M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 0,92% |
| A LU0243957312 | 1.798,25M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | -0,80% |
| Z LU1625225666 | 694,31M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | - |
| C LU0243957668 | 646,46M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 1,96% |
| A LU1097692153 | 221,50M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | -3,59% |
| A LU0794790716 | 78,94M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | -0,93% |
| AH LU1097692237 | 42,43M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | -3,15% |
| AH LU1075211430 | 37,75M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 1,76% |
| C LU1218208202 | 25,60M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | -1,86% |
| A LU1075212677 | 12,44M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | -2,38% |
| Z LU0955861041 | 5,96M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | -0,91% |
| Z LU1701701564 | 4,46M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
| ZH LU1252826018 | 1,90M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 2,41% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.
Información sobre el fondo de inversión Invesco Pan European High Income Fund
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
Comisiones Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,26% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -7,22% | -13,74% | -6,38% |
| 1 año | -11,21% | -11,15% | -4,49% |
| 3 años | -10,40% | -3,59% | -0,41% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -1,40% | - | - | -4,78% | 1,02% | |
| 2016 | 0,10% | -2,84% | 0,10% | 2,19% | 0,71% | |
| 2017 | 0,81% | 1,32% | 0,60% | -0,30% | -0,80% | |
| 2018 | - | -2,81% | -1,96% | -0,95% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| DFI (Oct 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Dec 12, 2018 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Dec 12, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).