Mixtos Defensivos EUR

Invesco Pan European High Income Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR | LU1097692153

Invesco Management S.A.

23 Oct, 2017
10,06
0,10%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR (LU1097692153)195,46M EUR10,06 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Monthly distribution-1 USD (LU1097692237)95,13M USD10,32 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1075212677)7,65M EUR10,26 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211430)34,48M USD11,87 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1218208202)25,77M EUR9,94 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (LU0243957239)2.662,75M EUR21,96 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790716)75,89M EUR14,16 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution EUR (LU0243957312)1.815,82M EUR14,69 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Accumulation EUR (LU0243957668)1.134,60M EUR23,03 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR (LU0243957742)2.460,27M EUR20,69 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z EUR Accumulation (LU1625225666)527,13M EUR10,15 EUR0,62%0,00%1.000 EUR

Estrategia

El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Stephanie Butcher


Paul Read


Paul Causer


Metadata

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,34%6,78%-2,47%-3,84%2,19%
20165,32%-1,58%1,39%3,48%1,99%
20172,58%1,84%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017