Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
LU1097692153 · Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
7,94€
2023 €
4,62%
3A €Rentabilidad en el año
0,41%
Rentabilidad anualizada a 3 años
7,94€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,41%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1097692153
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1252826018 | 14,02$ | 3,39% | — | 0,620% | |||
| LU1075211430 |   | 14,04$ | 2,70% | — | 1,250% | ||
| LU1097692237 | | 8,93$ | 2,70% | — | 1,250% | ||
| Clase limpia | LU1625225666 |  | 11,17€ | 1,13% | 1.000€ | 0,620% | |
| Clase limpia | LU0955861041 | | 11,45€ | 1,13% | 1.000€ | 0,620% | |
| Clase limpia | LU1701701564 | | 9,33€ | 1,11% | 1.000€ | 0,620% | |
| LU0243957668 | 25,11€ | 0,95% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU1097692153 |  | 7,94€ | 0,41% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1075212677 | 8,74€ | 0,40% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0243957239 | 1 más Más distribuidores | 23,25€ | 0,39% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957312 | 1 más Más distribuidores | 13,63€ | 0,38% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0794790716 | | 13,34€ | 0,38% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957742 |  1 más Más distribuidores | 21,34€ | -0,11% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
1 más
Más distribuidores
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1252826018 | 14,02$ | 3,39% | — | 0,620% | |||
| LU1075211430 | | 14,04$ | 2,70% | — | 1,250% | ||
| LU1097692237 | | 8,93$ | 2,70% | — | 1,250% | ||
| Clase limpia | LU1625225666 | | 11,17€ | 1,13% | 1.000€ | 0,620% | |
| Clase limpia | LU0955861041 | | 11,45€ | 1,13% | 1.000€ | 0,620% | |
| Clase limpia | LU1701701564 | | 9,33€ | 1,11% | 1.000€ | 0,620% | |
| LU0243957668 | 25,11€ | 0,95% | 800.000€ | 0,800% | |||
| LU1097692153 | | 7,94€ | 0,41% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1075212677 | 8,74€ | 0,40% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU0243957239 | 1 más Más distribuidores | 23,25€ | 0,39% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957312 | 1 más Más distribuidores | 13,63€ | 0,38% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0794790716 | | 13,34€ | 0,38% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957742 | 1 más Más distribuidores | 21,34€ | -0,11% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 45,00% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35,00% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.233,0M€
Patrimonio de la clase
170,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,65%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
5,93
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
76,40
Tracking Error
5,49
Correlación
87,41
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
3,22
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
71,39
Tracking Error
6,42
Correlación
84,49
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
1,03
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
69,69
Tracking Error
5,33
Correlación
83,48
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,7%
Industriales
2,6%
Salud
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,7%
Tecnología
1,4%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
16,7%
Zona Euro
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Estados Unidos
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,6%
Acciones
17,0%
Cash
7,1%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,5%
Giantcap
6,7%
Mediumcap
1,9%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 146.620.493€ | 2,36% |
UniCredit S.p.A. 5.375%XS1739839998 | 87.905.110€ | 1,41% |
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041 | 63.725.376€ | 1,03% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 50.222.471€ | 0,81% |
Sanofi SAFR0000120578 | 43.841.767€ | 0,71% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 41.677.956€ | 0,67% |
United States Treasury Bonds 2.5% | 40.664.898€ | 0,65% |
ENEL Finance International N.V. 3.5% | 39.530.357€ | 0,64% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y22 | 39.873.600€ | 0,64% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 39.877.509€ | 0,64% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.