MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH (USD)

37,59$
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.401,0M
Patrimonio de la clase
86,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
LU1099740216
Clases disponibles
2024+10,32%
5 años+3,70%
Riesgo4 / 7
Gastos2,420%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,00%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
1,49
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
82,14
Tracking Error
3,92
Correlación
90,63
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-8,56%
Alpha
-1,60
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
70,69
Tracking Error
5,68
Correlación
84,08
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-8,56%
Alpha
-1,07
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
76,18
Tracking Error
5,13
Correlación
87,28
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,3%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Salud
Salud
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
37,9%
Estados Unidos
26,1%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,7%
Zona Euro
3,7%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,2%
Acciones
42,8%
Cash
5,1%
Otros activos
2,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,2%
Giantcap
14,4%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Global Bond NH1 EURLU2646745906
434.930.510$18,39%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
208.569.900$8,82%
Morgan Stanley LiqLU0875333956
201.512.948$8,52%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAccIE00BDBRDM35
156.528.168$6,62%
Vontobel US Equity G EURLU1787046561
145.388.488$6,15%
MS INVF US Dollar Corporate Bond NHLU2190497227
108.783.373$4,60%
MS INVF Global HY Bd NH1LU2759982734
98.684.148$4,17%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S AcIE00B6TYHG95
88.279.417$3,73%
MS INVF Euro Corporate Bond NLU0365458107
84.198.494$3,56%
MS INVF US Value N USD AccLU2620975529
84.263.014$3,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.