MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N1 USD

N1 | LU1099987023

MFS INTERNATIONAL

€10,87
+2,06% 1M
+16,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU1099986488
31,58M€0,90%-0,90%0,00€5,41%
C1
LU1099986728
29,91M€0,90%-0,90%0,00€4,37%
N1
LU1099987023
17,90M€0,90%-0,90%0,00€4,87%
A2
LU1099986561
15,64M€0,90%-0,90%0,00€5,45%
I1
LU1099987619
13,61M€0,80%-0,80%0,00€6,16%
IH1
LU1099987882
9,59M€0,80%-0,80%2,00M€3,09%
C2
LU1099986991
6,27M€0,90%-0,90%0,00€4,38%
A3
LU1280190577
3,51M€0,90%-0,90%0,00€5,39%
N2
LU1099987296
2,18M€0,90%-0,90%0,00€4,90%
AH1
LU1099986645
2,15M€0,90%-0,90%4.000,00€2,27%
N3
LU1280190817
2,10M€0,90%-0,90%0,00€4,90%
W2
LU1099987452
1,73M€0,85%-0,85%0,00€6,05%
W1
LU1099987379
1,53M€0,85%-0,85%0,00€6,07%
C3
LU1280190734
1,47M€0,90%-0,90%0,00€4,37%
AH2
LU1123737725
0,57M€0,90%-0,90%4.000,00€2,38%
W2
LU1307987302
0,45M€0,85%-0,85%4.000,00€6,05%
AH3
LU1280190650
0,36M€0,90%-0,90%4.000,00€2,22%
W1
LU1307987211
0,27M€0,85%-0,85%4.000,00€6,06%
W3
LU1280190908
0,26M€0,85%-0,85%0,00€6,06%
WH3
LU1307987138
0,09M€0,85%-0,85%4.000,00€2,90%
W3
LU1307987484
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€6,07%
WH2
LU1307987054
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€2,88%
WH1
LU1307986916
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€2,88%
I2
LU1099987700
0,05M€0,80%-0,80%0,00€6,13%
AH4
LU1529512995
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€-
A4
LU1529512722
0,04M€0,90%-0,90%4.000,00€-
IH1
LU1164708023
0,04M€0,80%-0,80%0,00€2,51%
WH2
LU1099987536
0,04M€0,85%-0,85%0,00€2,53%
WH1
LU1130815035
0,04M€0,85%-0,85%0,00€2,53%
WH3
LU1280191039
0,04M€0,85%-0,85%0,00€2,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N1 USD

The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values. These allocations may vary from time to time.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Diversified Income Fund

El fondo MFS Meridian Diversified Income Fund, con ISIN, LU1099987023 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund N1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,56% 19,00% 10,06%
1 año 13,55% 14,72% 6,01%
3 años 15,32% 4,87% 4,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20157,08% - - -4,22% -
201611,19%-1,21%6,25%1,49%4,38%
2017-6,11%0,87%-4,82%-1,55%-0,67%
2018-0,63%-5,47%6,37%2,01%-3,13%
2019 - 9,84%1,25% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha11,180,59
Beta0,871,25
Information Ratio2,570,26
R-Squared68,5471,63
Sharpe Ratio1,910,45
Standard Deviation7,468,98
Tracking Error4,285,01
Treynor Ratio16,323,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).