Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR
137,09€
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Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 134,01$ | 3,88% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 155,08€ | 3,88% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 186,83€ | 3,80% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 149,26€ | 3,63% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1781815136 | 101,99€ | 3,21% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342551 | 126,27$ | 3,21% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 |  | 140,16$ | 2,34% | — | 1,700% | ||
| LU1103293855 | | 183,12€ | 2,34% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1103294234 | | 128,09€ | 2,34% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1103296106 | | 111,01$ | 1,98% | — | 2,100% | ||
| LU1103296015 | | 137,09€ | 1,93% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 134,01$ | 3,88% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 155,08€ | 3,88% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 186,83€ | 3,80% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 149,26€ | 3,63% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1781815136 | 101,99€ | 3,21% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342551 | 126,27$ | 3,21% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 | | 140,16$ | 2,34% | — | 1,700% | ||
| LU1103293855 | | 183,12€ | 2,34% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1103294234 | | 128,09€ | 2,34% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1103296106 | | 111,01$ | 1,98% | — | 2,100% | ||
| LU1103296015 | | 137,09€ | 1,93% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025-2,19%
5 años+0,76%
Riesgo6 / 7
Gastos3,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
3,83
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
4,18
Correlación
92,20
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
-2,92
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
4,48
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-37,35%
Alpha
-4,80
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
91,86
Tracking Error
5,14
Correlación
95,84
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,8%
Consumo Cíclico
21,1%
Tecnología
17,6%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Industriales
5,4%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,8%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
81,3%
Asia Emergente
54,8%
Iberoamérica
21,6%
Asia Desarrollada
15,8%
País Desarrollado
15,8%
Europa Emergente
2,8%
África
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,0%
Largecap
18,8%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.518.245€ | 7,46% |
Tencent Holdings Ltd | 3.380.113€ | 7,16% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.936.517€ | 4,10% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 1.725.487€ | 3,66% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.691.272€ | 3,58% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 1.536.378€ | 3,26% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 1.409.010€ | 2,99% |
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 1.339.083€ | 2,84% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 1.121.108€ | 2,38% |
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6 | 1.057.802€ | 2,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.