Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging

LU1103296015 · Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR
129,17
2023 €
7,88%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
129,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,34%
Comisión (máxima):
2,100% + 15,000%
ISIN:
LU1103296015
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
3,040%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,5M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,59%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-20,84%
Alpha
-11,41
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
92,65
Tracking Error
5,56
Correlación
96,26
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-31,86%
Alpha
-5,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
93,70
Tracking Error
5,56
Correlación
96,80
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-31,86%
Alpha
-6,18
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
92,91
Tracking Error
5,39
Correlación
96,39
Ratio de Información
-1,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,0%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,6%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Salud
Salud
1,2%

Exposición regional

Mercado Emergente
72,3%
Asia Emergente
56,8%
Asia Desarrollada
25,4%
País Desarrollado
25,4%
Iberoamérica
13,3%
África
2,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
74,8%
Largecap
15,3%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
5.650.3926,86%
Tencent Holdings Ltd
4.172.6795,06%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6
3.765.9344,57%
Airports Of Thailand PLCTH0765010Z16
3.426.8814,16%
AIA Group LtdHK0000069689
3.352.9974,07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.132.4913,80%
HDFC Bank LtdINE040A01034
3.073.8793,73%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
2.962.4453,59%
LG Chem LtdKR7051910008
2.749.7763,34%
PT Bank Central Asia TbkID1000109507
2.526.2513,07%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.