CPR Invest Silver Age

LU1103786700 · CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Acc
1.393,47
2023 €
5,36%
Rentabilidad en el año
3A €
0,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.393,47
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,82%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
ISIN:
LU1103786700
Clases disponibles:
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Compartment is a Feeder Compartment of the T-unit of CPR Silver Age, a French Mutual Investment Fund authorised by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the “Master Fund”) and will invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund. The Compartment may hold up to 15% of its assets in one or more of the following: • Ancillary liquid assets; • Financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes . The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund as described below. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
177,3M
Patrimonio de la clase
155,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Silver Age:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,84%
Volatilidad
18,50%
Máxima caída
-17,75%
Alpha
-6,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
3,90
Correlación
97,98
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
-4,70
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
4,44
Correlación
97,62
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
-3,71
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
4,10
Correlación
96,99
Ratio de Información
-1,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
32,2%
Finanzas
Servicios Financieros
23,6%
Otros
Consumo Cíclico
16,5%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Energía
Energía
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Tecnología
Tecnología
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
70,9%
Europa (ex-Zona Euro)
15,0%
Estados Unidos
11,1%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Otros activos
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,0%
Giantcap
27,3%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CPR Silver Age TFR0011741958
173.541.229100,59%
Datos a
Cargando...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.