El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU1106544643 | 0,40M€ | 1,65% | - | 1,74% | 0,00€ | -1,00% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets.
El fondo Vontobel Non-Food Commodity, con ISIN, LU1106544643 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,09% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,65% |
| Comisión de reembolso | 0,30% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,74% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,07% | 6,29% | -1,97% |
| 1 año | 1,07% | 1,07% | -3,30% |
| 3 años | -2,97% | -1,00% | -3,33% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -17,97% | - | - | - | - | |
| 2016 | 26,13% | -2,39% | 16,49% | -0,12% | 11,06% | |
| 2017 | -7,78% | -5,01% | -14,22% | 6,48% | 6,29% | |
| 2018 | -16,37% | -5,20% | 7,75% | -2,88% | -15,70% | |
| 2019 | - | 18,04% | -4,30% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Jul 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).