Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD

B | LU1106544643

VONTOBEL MGMT

€68,91
+3,98% 1M
+13,73% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU1106544643
0,40M€1,65%-1,74%0,00€-1,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD

The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Non-Food Commodity

El fondo Vontobel Non-Food Commodity, con ISIN, LU1106544643 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado

Comisiones Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,07% 6,29% -1,97%
1 año 1,07% 1,07% -3,30%
3 años -2,97% -1,00% -3,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-17,97% - - - -
201626,13%-2,39%16,49%-0,12%11,06%
2017-7,78%-5,01%-14,22%6,48%6,29%
2018-16,37%-5,20%7,75%-2,88%-15,70%
2019 - 18,04%-4,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,73-4,18
Beta0,491,14
Information Ratio-0,50-0,29
R-Squared18,0162,74
Sharpe Ratio-0,230,06
Standard Deviation21,9720,15
Tracking Error22,1912,45
Treynor Ratio-10,181,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).