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BGF Asian Tiger Bond Fund

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD | LU1111085012

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Oct, 2017
11,83
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I3 USD (LU1456638573)0,00M USD11,30 USD0,50%0,56%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD (LU0063728728)62,12M USD12,96 USD1,00%1,22%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1250980452)12,72M EUR10,76 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD (LU0063729296)510,91M USD40,72 USD1,00%1,22%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0841166456)14,71M EUR9,89 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD (LU0172393414)272,22M USD12,99 USD1,00%1,22%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 EUR Hedged (LU1200839535)33,39M EUR10,80 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0784395997)322,25M HKD90,77 HKD1,00%1,22%570 HKD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 USD (LU0764618053)748,09M USD11,87 USD1,00%1,22%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 CNH Hedged (LU1257007309)9,16M CNH103,02 CNH1,00%1,22%657 CNH
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C1 USD (LU0147399041)3,45M USD13,14 USD1,00%2,47%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C2 USD (LU0147399470)10,30M USD32,63 USD1,00%2,47%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0969580132)62,79M EUR12,36 EUR0,50%0,72%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 SGD Hedged (LU0969580215)4,01M SGD12,85 SGD0,50%0,72%64.282 SGD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD (LU0776122383)107,32M USD13,41 USD0,50%0,72%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD (LU0827875344)17,85M USD13,01 USD0,50%0,72%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1250979793)1,87M GBP10,30 GBP0,50%0,72%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 USD (LU0827875427)8,40M USD12,26 USD0,50%0,72%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (LU0147399801)42,02M USD37,75 USD1,00%1,71%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842700)5,61M EUR11,39 EUR1,00%1,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1250973911)6,96M EUR10,95 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD (LU1111085012)187,80M USD11,83 USD0,50%0,56%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1196525700)35,00M EUR9,96 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X3 USD (LU0984171172)3,43M USD10,83 USD0,00%0,06%8.458.800 USD

Estrategia

El Asian Tiger Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de emisores domiciliados o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en los países conocidos como los “Tigres Asiáticos”. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos los valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Neeraj Seth


Neeraj Seth


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,65%
201514,69%16,11%-3,70%-2,09%4,76%
20168,51%-2,21%6,31%1,44%2,90%
20171,93%-4,66%-1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017