RF Otros

BGF Asian Tiger Bond Fund

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD | LU1111085012

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Jun, 2018
11,40
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I3 USD (LU1456638573)0,52M USD10,59 USD0,50%0,56%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD (LU0063728728)50,19M USD12,17 USD1,00%1,22%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1250980452)8,04M EUR10,13 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD (LU0063729296)407,57M USD39,06 USD1,00%1,22%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0841166456)13,39M EUR9,13 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD (LU0172393414)169,73M USD12,21 USD1,00%1,22%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 EUR Hedged (LU1200839535)58,49M EUR9,87 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0784395997)208,46M HKD83,83 HKD1,00%1,22%570 HKD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 USD (LU0764618053)529,41M USD11,07 USD1,00%1,22%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 CNH Hedged (LU1257007309)14,42M CNH96,02 CNH1,00%1,22%657 CNH
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C1 USD (LU0147399041)2,72M USD12,34 USD1,00%2,46%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C2 USD (LU0147399470)7,07M USD31,04 USD1,00%2,46%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0969580132)46,90M EUR11,68 EUR0,50%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 SGD Hedged (LU0969580215)7,40M SGD12,30 SGD0,50%0,71%64.282 SGD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD (LU0776122383)132,03M USD12,91 USD0,50%0,71%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD (LU0827875344)21,96M USD12,22 USD0,50%0,71%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D4 GBP Hedged (LU1250979793)2,97M GBP9,79 GBP0,50%0,71%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 USD (LU0827875427)31,45M USD11,47 USD0,50%0,71%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (LU0147399801)35,08M USD36,09 USD1,00%1,72%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842700)9,67M EUR10,69 EUR1,00%1,72%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1250973911)11,61M EUR10,36 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD (LU1111085012)134,81M USD11,40 USD0,50%0,56%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1196525700)32,99M EUR9,16 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X3 USD (LU0984171172)8,81M USD10,18 USD0,00%0,06%8.566.800 USD

Estrategia BGF Asian Tiger Bond Fund

El Asian Tiger Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de emisores domiciliados o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en los países conocidos como los “Tigres Asiáticos”. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos los valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Tiger Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, con ISIN LU1111085012, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 2.488.763.217 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BGF Asian Tiger Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Neeraj Seth


Neeraj Seth


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Rentabilidad BGF Asian Tiger Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,65%
201514,69%16,11%-3,70%-2,09%4,76%
20168,51%-2,21%6,31%1,44%2,90%
2017-5,61%1,93%-4,66%-1,85%-1,05%
2018-3,85%

Rendimiento mensual BGF Asian Tiger Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018