Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection
LU1111643042 · Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc
1.880,30€
2023 €
10,42%
3A €Rentabilidad en el año
10,90%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1111643125 | 1.994,89$ | 16,75% | — | 0,900% | |||
| LU1148156323 | 174,25$ | 16,70% | — | 0,900% | |||
| LU1148164426 | 155,75CHF | 14,34% | — | 0,900% | |||
| LU1111643802 | 180,01£ | 13,87% | — | 0,900% | |||
| LU1111643638 | 1.428,88€ | 10,90% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1111643042 | 1.880,30€ | 10,90% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1716217044 | 137,40€ | 10,89% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1111643711 | 186,22€ | 10,85% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1543705286 | 140,60€ | 10,25% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642408 | 180,27€ | 10,25% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642820 |  | 152,07€ | 9,73% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1920211387 | 104,30€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.840,2M€
Patrimonio de la clase
1.969,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
1.880,30€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,90%
Comisión (máxima):
0,900% + 15,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1111643042
Clases disponibles:
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1111643125 | 1.994,89$ | 16,75% | — | 0,900% | |||
| LU1148156323 | 174,25$ | 16,70% | — | 0,900% | |||
| LU1148164426 | 155,75CHF | 14,34% | — | 0,900% | |||
| LU1111643802 | 180,01£ | 13,87% | — | 0,900% | |||
| LU1111643638 | 1.428,88€ | 10,90% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1111643042 | 1.880,30€ | 10,90% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1716217044 | 137,40€ | 10,89% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1111643711 | 186,22€ | 10,85% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1543705286 | 140,60€ | 10,25% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642408 | 180,27€ | 10,25% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1111642820 | | 152,07€ | 9,73% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1920211387 | 104,30€ | — | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,39%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
1,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
3,33
Correlación
97,55
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
0,84
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,08
Tracking Error
3,53
Correlación
97,51
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
17,16%
Máxima caída
-24,06%
Alpha
0,79
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
94,59
Tracking Error
4,00
Correlación
97,26
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,0%
Industriales
14,0%
Consumo Defensivo
12,2%
Servicios Financieros
11,8%
Consumo Cíclico
10,3%
Tecnología
8,2%
Servicios Públicos
6,1%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
24,1%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,8%
Cash
2,8%
Otros activos
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 246.300.421€ | 5,06% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 239.650.964€ | 4,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 228.746.646€ | 4,70% |
Nestle SACH0038863350 | 207.350.569€ | 4,26% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 190.089.156€ | 3,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 143.041.226€ | 2,94% |
ING Groep NVNL0011821202 | 135.198.424€ | 2,78% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 133.076.908€ | 2,73% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 129.649.141€ | 2,66% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 126.968.568€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
19 de septiembre de 2023