JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

210,97CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
292,7M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
6/02/2015
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
Prospectus
1/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities
LU1111702079
Clases disponibles
2025-4,40%
5 años+4,15%
Riesgo4 / 7
Gastos1,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,27%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,79
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
65,76
Tracking Error
3,59
Correlación
81,09
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
-1,03
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
4,21
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
-2,67
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,93
Tracking Error
3,90
Correlación
91,07
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,7%
Salud
Salud
6,6%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
50,4%
Estados Unidos
35,9%
Zona Euro
4,3%
Mercado Emergente
2,7%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
1,3%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,9%
Bonos
49,2%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
27,3%
Largecap
17,8%
Giantcap
6,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD accLU1111702400
10.943.222CHF3,52%
Long Gilt Future June 25GB00MDWGKH25
7.407.367CHF2,39%
10 Year Treasury Note Future June 25
7.139.404CHF2,30%
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9
5.804.881CHF1,87%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5%XS2677030194
1.696.886CHF0,55%
AB Ignitis Grupe 2%XS2177349912
1.710.239CHF0,55%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%XS2698998593
1.693.987CHF0,55%
Verisign, Inc. 2.7%
1.694.235CHF0,55%
Intact Financial Corp. 5.459%
1.605.864CHF0,52%
CarMax Inc
1.580.958CHF0,51%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.