SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc

18,47
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M
Patrimonio de la clase
24,3M
Fecha de inicio
2/07/1998
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
Factsheet
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
LU1112178824
Clases disponibles
2025+15,89%
5 años+13,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,39%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
5,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
2,62
Correlación
97,57
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
16,67%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
3,19
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
3,66
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
13,41%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-25,94%
Alpha
4,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
3,91
Correlación
97,19
Ratio de Información
1,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,5%
Finanzas
Servicios Financieros
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Salud
Salud
6,6%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
Energía
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
40,4%
Europa (ex-Zona Euro)
28,7%
Reino Unido
25,1%
Oriente Medio
1,2%
Mercado Emergente
0,6%
África
0,5%
Estados Unidos
0,3%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
1,3%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,5%
Smallcap
44,3%
Microcap
5,3%
Largecap
1,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
432.3061,66%
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73
374.9261,44%
IG Group Holdings PLCGB00B06QFB75
347.8101,34%
IMI PLCGB00BGLP8L22
335.0531,29%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
322.9711,24%
British Land Co PLCGB0001367019
323.4481,24%
Eurex Euro Stoxx Small Futures Jun 2025
321.9551,24%
Aberdeen Group PLCGB00BF8Q6K64
322.2811,24%
Plus500 LtdIL0011284465
322.3251,24%
Balfour Beatty PLCGB0000961622
316.2581,22%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.