SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc
18,48€
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 14,67€ | 10,00% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 |  | 18,48€ | 10,00% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,4M€
Patrimonio de la clase
24,1M€
Fecha de inicio
2/07/1998
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648466958 | 14,67€ | 10,00% | 50€ | 1,500% | |||
| LU1112178824 | | 18,48€ | 10,00% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1112178824
Clases disponibles
2025+15,96%
5 años+12,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,71%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
5,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
94,13
Tracking Error
2,62
Correlación
97,02
Ratio de Información
2,24
Rentabilidad anualizada
10,00%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
2,68
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
3,52
Correlación
97,58
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-25,94%
Alpha
4,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
3,91
Correlación
97,19
Ratio de Información
1,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,9%
Servicios Financieros
16,6%
Consumo Cíclico
14,8%
Inmobiliario
7,8%
Salud
6,6%
Materiales Básicos
6,6%
Tecnología
5,5%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
41,0%
Europa (ex-Zona Euro)
29,1%
Reino Unido
26,8%
Oriente Medio
1,2%
Estados Unidos
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
0,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,5%
Smallcap
40,2%
Microcap
5,2%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 427.963€ | 1,68% |
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73 | 366.679€ | 1,44% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 354.112€ | 1,39% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 346.830€ | 1,36% |
Aberdeen Group PLCGB00BF8Q6K64 | 334.991€ | 1,31% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 324.372€ | 1,27% |
Valmet OyjFI4000074984 | 323.883€ | 1,27% |
IG Group Holdings PLCGB00B06QFB75 | 324.141€ | 1,27% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 321.825€ | 1,26% |
Johnson Matthey PLCGB00BZ4BQC70 | 321.980€ | 1,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.