Vontobel Fund - Bond Global Aggregate A EUR

CLASE A | LU1112750762

VONTOBEL MGMT

€99,06
+1,73% 1M
+0,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
LU1112751067
109,24M€0,43%20,00%0,51%0,00€1,68%
CLASE B
LU1112750929
59,87M€0,85%20,00%0,94%0,00€1,33%
CLASE A
LU1112750762
29,77M€0,85%20,00%0,94%0,00€1,31%
CLASE H (hedged)
LU0035745552
29,25M€0,85%20,00%0,94%0,00€1,62%
CLASE AH (hedged)
LU0035744662
13,99M€0,85%20,00%0,94%0,00€1,62%
HN
LU1683482159
3,71M€0,65%20,00%0,74%0,00€-
N
LU1612360716
2,84M€0,65%20,00%0,74%0,00€-
HN
LU1683482076
2,09M€0,65%20,00%0,74%0,00€-
AN
LU1683486226
0,00M€0,65%20,00%0,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Bond Global Aggregate A EUR

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Bond Global Aggregate

El fondo Vontobel Bond Global Aggregate, con ISIN, LU1112750762 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Vontobel Fund - Bond Global Aggregate A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,94%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,41% -3,38% -1,45%
1 año 0,80% -2,29% -2,51%
3 años 3,99% 1,31% 0,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,06% - - 2,13% -
2016-1,17%0,45%-0,86%1,39%-2,12%
2017-2,00%0,10%-0,28%0,97%-2,77%
2018-2,60%0,66%-1,31%-0,97%-1,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 18, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,40-1,72
Beta0,36-0,32
Information Ratio-0,05-0,15
R-Squared1,0516,38
Sharpe Ratio-0,32-0,58
Standard Deviation6,232,52
Tracking Error6,304,80
Treynor Ratio-5,554,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).