RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel Bond Global Aggregate

CLASE A | LU1112750762

Vontobel Asset Management S.A.

14 Dec, 2017
101,64
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU1112750762)16,40M EUR101,64 EUR0,85%1,27%0 EUR
CLASE B (LU1112750929)69,59M EUR107,95 EUR0,85%1,24%0 EUR
CLASE I (LU1112751067)141,97M EUR109,13 EUR0,43%0,80%0 EUR
CLASE AH (hedged) (LU0035744662)16,04M USD108,72 USD0,85%1,41%0 USD
CLASE H (hedged) (LU0035745552)31,95M USD322,25 USD0,85%1,20%0 USD

Estrategia Vontobel Bond Global Aggregate

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Bond Global Aggregate

El fondo Vontobel Bond Global Aggregate, con ISIN, LU1112750762 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,17% con una volatilidad del 1,95% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 437.258.831 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Vontobel Bond Global Aggregate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Hervé Hanoune


Ludovic Colin


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Rentabilidad Vontobel Bond Global Aggregate

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,67%4,68%-3,89%2,13%1,85%
20161,01%0,45%-0,86%1,39%0,04%
20170,10%-0,28%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 09, 2017