Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol N/A (EUR)
139,36€
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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1787469441 | 138,60€ | 5,04% | 25.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0935229152 | 27.894,72€ | 4,73% | 50.000€ | 0,650% | |||
| LU0935229319 | 76.764,58€ | 4,71% | 50.000€ | 0,650% | |||
| LU1118019592 | 139,36€ | 4,58% | 0€ | 0,650% | |||
| LU0935229400 |   1 más Más distribuidores  | 2.425,09€ | 3,59% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0935229582 | 1 más Más distribuidores | 133,40€ | 3,59% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0935230242 | | 140,53€ | 2,87% | 0€ | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
268,0M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
5/06/2018
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol
Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1787469441 | 138,60€ | 5,04% | 25.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0935229152 | 27.894,72€ | 4,73% | 50.000€ | 0,650% | |||
| LU0935229319 | 76.764,58€ | 4,71% | 50.000€ | 0,650% | |||
| LU1118019592 | 139,36€ | 4,58% | 0€ | 0,650% | |||
| LU0935229400 | 1 más Más distribuidores | 2.425,09€ | 3,59% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0935229582 | 1 más Más distribuidores | 133,40€ | 3,59% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0935230242 | | 140,53€ | 2,87% | 0€ | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1118019592
Clases disponibles
2025+6,27%
5 años+7,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,43%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
3,70
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
79,90
Tracking Error
4,80
Correlación
89,38
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
-1,80
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
85,96
Tracking Error
5,40
Correlación
92,71
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
-1,11
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
83,21
Tracking Error
5,87
Correlación
91,22
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,4%
Salud
15,3%
Consumo Defensivo
14,9%
Industriales
13,9%
Servicios de Comunicación
11,9%
Servicios Públicos
9,1%
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
3,1%
Tecnología
2,8%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,7%
Reino Unido
16,1%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,9%
Mediumcap
35,0%
Giantcap
23,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 6.447.978€ | 2,41% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.293.471€ | 2,35% |
Euronext NVNL0006294274 | 5.873.708€ | 2,19% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 5.657.781€ | 2,11% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 5.600.690€ | 2,09% |
Swisscom AGCH0008742519 | 5.253.831€ | 1,96% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.950.315€ | 1,85% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 4.912.548€ | 1,83% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 4.853.592€ | 1,81% |
Orange SAFR0000133308 | 4.536.029€ | 1,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.