Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund A USD Cap
242,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P GCC Composite TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
186,3M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Diversified Growth Company QIC GCC Equity
Diversified Growth Company QIC GCC Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1121649369 | 285,96$ | 22,41% | — | 1,000% | |||
| LU1589519591 | 307,60€ | 22,40% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1121648981 | 242,64$ | 21,19% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1121648981
Clases disponibles
2024+6,96%
5 años+17,35%
Riesgo5 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Diversified Growth Company QIC GCC Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,33%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
24,36
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
31,81
Tracking Error
12,71
Correlación
56,40
Ratio de Información
2,21
Rentabilidad anualizada
21,19%
Volatilidad
19,82%
Máxima caída
-23,17%
Alpha
13,31
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
45,26
Tracking Error
11,00
Correlación
67,27
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
17,35%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-23,17%
Alpha
11,86
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
68,72
Tracking Error
10,59
Correlación
82,90
Ratio de Información
1,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,8%
Industriales
19,8%
Consumo Cíclico
19,7%
Inmobiliario
5,3%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Exposición regional
Oriente Medio
94,1%
Mercado Emergente
60,8%
País Desarrollado
33,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
35,8%
Mediumcap
26,4%
Largecap
25,8%
Microcap
6,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Saudi National BankSA13L050IE10 | 13.169.239$ | 9,82% |
United International Transportation Co LtdSA000A0MWH44 | 7.956.559$ | 5,93% |
Leejam Sports CoSA14K0Q0SJ16 | 6.593.933$ | 4,92% |
Americana Restaurants International PLCAEE01135A222 | 6.325.820$ | 4,72% |
Emirates NBD PJSCAEE000801010 | 5.274.121$ | 3,93% |
Riyadh Cement Co Ordinary SharesSA153GA4KK14 | 4.725.719$ | 3,52% |
Dubai Islamic Bank PJSCAED000201015 | 4.668.455$ | 3,48% |
Riyad BankSA0007879048 | 4.315.593$ | 3,22% |
Alamar Foods CoSA15JHPITV18 | 4.283.853$ | 3,19% |
HumanSoft Holding Co KSCCKW0EQ0601694 | 4.198.007$ | 3,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.