East Capital Global Frontier Markets A EUR
180,80€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
259,4M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
12/12/2014
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
East Capital Global Frontier Markets
East Capital Global Frontier Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1125674454 | 180,80€ | 5,77% | 0€ | 1,900% | |||
| LU1125674702 | 178,81€ | 4,80% | 500.000€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1125674454
Clases disponibles
2025-8,86%
5 años+13,29%
Riesgo5 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo East Capital Global Frontier Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,35%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
2,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
5,55
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-13,69%
Alpha
0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
8,45
Correlación
92,05
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
13,29%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
-0,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
84,69
Tracking Error
7,06
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,7%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
7,0%
Industriales
3,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
1,6%
Salud
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
74,7%
Asia Emergente
42,7%
País Desarrollado
24,2%
África
19,5%
Oriente Medio
10,6%
Zona Euro
9,9%
Europa Emergente
7,0%
Reino Unido
5,5%
Iberoamérica
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,4%
Largecap
32,4%
Smallcap
13,6%
Giantcap
3,6%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 23.343.198€ | 9,00% |
FPT CorpVN000000FPT1 | 20.514.583€ | 7,91% |
Kaspi.kz JSC ADS | 16.466.038€ | 6,35% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 13.517.932€ | 5,21% |
Safaricom PLCKE1000001402 | 12.335.569€ | 4,76% |
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary SharesVN000000TCB8 | 9.656.028€ | 3,72% |
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR | 9.505.680€ | 3,66% |
MercadoLibre Inc | 9.285.963€ | 3,58% |
Guaranty Trust Holding Co PLCNGGTCO000002 | 8.810.406€ | 3,40% |
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1 | 8.818.897€ | 3,40% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.