East Capital Global Frontier Markets

LU1125674454 · East Capital Global Frontier Markets A EUR
135,69
2023 €
2,52%
Rentabilidad en el año
3A €
1,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
135,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,93%
Comisión (máxima):
1,900%
ISIN:
LU1125674454
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
188,0M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo East Capital Global Frontier Markets:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,77%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
2,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
5,55
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
21,62%
Máxima caída
-30,17%
Alpha
0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
8,45
Correlación
92,05
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-32,06%
Alpha
-0,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
84,69
Tracking Error
7,06
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,3%
Finanzas
Servicios Financieros
22,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,1%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Energía
Energía
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
66,8%
Asia Emergente
44,9%
País Desarrollado
26,0%
Oriente Medio
17,8%
Europa Emergente
9,5%
Reino Unido
8,5%
Zona Euro
6,2%
África
5,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,8%
Cash
3,1%
Otros activos
2,9%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
47,3%
Smallcap
22,2%
Largecap
18,4%
Microcap
3,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kaspi.kz JSC GDR
15.261.2058,12%
FPT CorpVN000000FPT1
13.310.3727,08%
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1
9.981.1145,31%
Phu Nhuan Jewelry JSCVN000000PNJ6
9.290.2654,94%
HumanSoft Holding Co KSCCKW0EQ0601694
8.606.6854,58%
Nova Ljubljanska Banka DD ADR
8.595.6754,57%
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0
7.869.9344,19%
Ma San Group CorpVN000000MSN4
7.397.3993,94%
Systems LtdPK0109001013
6.828.7123,63%
Hikma Pharmaceuticals PLCGB00B0LCW083
6.588.0903,50%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.