East Capital Global Frontier Markets A EUR

178,46
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
245,5M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
East Capital Global Frontier Markets
LU1125674454
Clases disponibles
2024+15,62%
5 años+9,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo East Capital Global Frontier Markets:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,44%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
2,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
5,55
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-17,38%
Alpha
0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
8,45
Correlación
92,05
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
9,19%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-30,17%
Alpha
-0,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
84,69
Tracking Error
7,06
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
37,8%
Tecnología
Tecnología
23,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,8%
Energía
Energía
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
Salud
1,8%

Exposición regional

Mercado Emergente
74,2%
Asia Emergente
45,5%
País Desarrollado
25,4%
Europa Emergente
15,3%
África
11,1%
Oriente Medio
10,2%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
6,6%
Iberoamérica
2,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,9%
Largecap
26,9%
Smallcap
21,7%
Giantcap
12,0%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FPT CorpVN000000FPT1
24.279.9729,89%
Kaspi.kz JSC ADS
23.786.0359,69%
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1
19.749.9678,04%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
19.361.3577,88%
Vincom Retail JSC Ordinary SharesVN000000VRE6
11.638.5764,74%
Commercial International Bank - Egypt CIB DR
11.106.4224,52%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
10.806.6034,40%
SPEEH Hidroelectrica SARO4Q0Z5RO1B6
10.340.4314,21%
TBC Bank Group PLCGB00BYT18307
10.110.7404,12%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
8.867.9843,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.