East Capital Global Frontier Markets P EUR
195,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
306,2M€
Patrimonio de la clase
34,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
East Capital Global Frontier Markets
East Capital Global Frontier Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1125674454 | 198,46€ | 8,28% | 0€ | 1,900% | |||
| LU1125674702 | 195,71€ | 7,22% | 500.000€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1125674702
Clases disponibles
2024+26,91%
5 años+9,42%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo East Capital Global Frontier Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,36%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-29,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,0%
Tecnología
16,2%
Consumo Cíclico
11,1%
Inmobiliario
7,0%
Consumo Defensivo
6,2%
Industriales
4,5%
Servicios Públicos
3,5%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,8%
Asia Emergente
40,3%
País Desarrollado
29,8%
Oriente Medio
17,0%
Europa Emergente
10,9%
África
10,9%
Zona Euro
9,5%
Reino Unido
5,4%
Iberoamérica
3,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,2%
Largecap
28,1%
Smallcap
15,7%
Giantcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FPT CorpVN000000FPT1 | 31.397.314€ | 10,25% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 26.957.163€ | 8,80% |
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1 | 22.507.396€ | 7,35% |
Kaspi.kz JSC ADS | 15.888.096€ | 5,19% |
Vincom Retail JSC Ordinary SharesVN000000VRE6 | 13.351.897€ | 4,36% |
MercadoLibre Inc | 10.733.543€ | 3,51% |
Puregold Price Club Inc | 9.873.654€ | 3,22% |
Commercial International Bank - Egypt CIB DR | 9.638.406€ | 3,15% |
Emirates Central Cooling Systems Corp PJSCAEE01134E227 | 9.101.782€ | 2,97% |
HumanSoft Holding Co KSCPKW0EQ0601694 | 8.798.123€ | 2,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.