Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund

LU1128909394 · Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR
281,93
2023 €
9,00%
Rentabilidad en el año
3A €
4,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
281,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,72%
Comisión (máxima):
1,750% + 15,000%
ISIN:
LU1128909394
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
2,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager’s view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund’s assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Global Mining Global Gold TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
673,1M
Patrimonio de la clase
44,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,47%
Volatilidad
29,74%
Máxima caída
-29,60%
Alpha
-2,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
11,88
Correlación
94,01
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
37,19%
Máxima caída
-37,16%
Alpha
0,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
13,87
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
11,64%
Volatilidad
32,63%
Máxima caída
-37,16%
Alpha
0,94
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
85,00
Tracking Error
13,72
Correlación
92,20
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
96,5%

Exposición regional

País Desarrollado
75,0%
Canadá
36,1%
Australasia
22,3%
Mercado Emergente
21,6%
África
15,9%
Estados Unidos
13,8%
Iberoamérica
4,6%
Reino Unido
2,7%
Europa Emergente
1,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
32,8%
Largecap
28,2%
Mediumcap
26,8%
Microcap
8,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Anglogold Ashanti Ltd ADR
35.946.8665,34%
Newcrest Mining LtdAU000000NCM7
32.933.4904,89%
Kinross Gold Corp
32.285.6314,80%
Pan American Silver Corp
32.172.8214,78%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR
31.140.9734,63%
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12
30.994.0054,60%
Regis Resources LtdAU000000RRL8
30.181.6774,48%
OceanaGold Corp
29.464.1394,38%
Northern Star Resources LtdAU000000NST8
28.946.3644,30%
Agnico Eagle Mines Ltd
28.763.2414,27%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.