Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund
LU1128909980 · Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD
168,11$
2023 €
5,41%
3A €Rentabilidad en el año
9,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
168,11$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,31%
Comisión (máxima):
1,250% + 15,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1128909980
Clases disponibles:
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1128911291 | 181,39€ | 9,77% | 10.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1128910723 | 156,94$ | 9,73% | — | 0,900% | |||
| LU1672644330 | 177,72€ | 9,55% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| LU1672565543 | 194,45€ | 9,49% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1128910137 | 308,34€ | 9,35% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1128909980 | 168,11$ | 9,31% | — | 1,250% | |||
| LU1128909394 | 273,50€ | 8,87% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1128909121 | 278,56$ | 8,85% | — | 1,750% | |||
| LU0357130854 | 433,14€ | 8,51% | 0€ | 2,400% | |||
| LU2149392826 | 106,66$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2149393121 | 95,75$ | — | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager’s view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund’s assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EMIX Global Mining Global Gold TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
574,9M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,82%
Volatilidad
28,73%
Máxima caída
-29,88%
Alpha
-1,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
11,54
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
9,31%
Volatilidad
36,51%
Máxima caída
-36,44%
Alpha
-2,86
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
88,91
Tracking Error
14,01
Correlación
94,29
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
11,83%
Volatilidad
31,92%
Máxima caída
-36,44%
Alpha
-0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
13,68
Correlación
92,50
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
95,2%
Exposición regional
País Desarrollado
75,4%
Canadá
36,3%
Australasia
27,0%
Mercado Emergente
19,9%
África
14,5%
Estados Unidos
9,1%
Iberoamérica
4,4%
Reino Unido
3,0%
Europa Emergente
1,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Cash
4,2%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
35,0%
Mediumcap
31,7%
Largecap
24,2%
Microcap
4,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Newcrest Mining LtdAU000000NCM7 | 35.402.854$ | 6,16% |
Kinross Gold Corp | 27.619.452$ | 4,80% |
OceanaGold Corp | 27.129.573$ | 4,72% |
Pan American Silver Corp | 26.810.389$ | 4,66% |
Anglogold Ashanti Ltd ADR | 26.437.905$ | 4,60% |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 25.761.812$ | 4,48% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 25.169.953$ | 4,38% |
Coeur Mining Inc | 24.869.151$ | 4,33% |
Regis Resources LtdAU000000RRL8 | 21.647.627$ | 3,77% |
Iamgold Corp | 21.386.675$ | 3,72% |
Otros fondos de IPConcept (Luxemburg) SA
Más fondos de IPConcept (Luxemburg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Sector Oro y Metales Preciosos
Más fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.