Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD
573,51$
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.515,4M€
Patrimonio de la clase
40,8M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Prospectus
13/02/2026
13/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
10/03/2021
10/03/2021
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1672565543 | 631,23€ | 46,26% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1128911291 | 587,22€ | 46,12% | 10.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2149392826 | 368,41$ | 45,83% | — | 1,500% | |||
| LU1672644330 | 571,36€ | 45,79% | 1.000.000€ | 1,150% | |||
| LU1128910137 | 989,44€ | 45,70% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1128910723 | 540,30$ | 45,66% | — | 0,900% | |||
| LU2149393121 | 327,48$ | 45,35% | — | 1,150% | |||
| LU1128909980 | 573,51$ | 45,22% | — | 1,250% | |||
| LU1128909394 | 866,29€ | 45,07% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0357130854 | 1.368,32€ | 44,94% | 0€ | 2,400% | |||
| LU1128909121 | 938,17$ | 44,61% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1128909980
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años+26,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
108,24%
Volatilidad
28,73%
Máxima caída
-29,88%
Alpha
47,72
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
54,19
Tracking Error
23,06
Correlación
73,62
Ratio de Información
3,38
Rentabilidad anualizada
45,22%
Volatilidad
36,51%
Máxima caída
-36,44%
Alpha
8,22
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
17,16
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
26,95%
Volatilidad
31,92%
Máxima caída
-36,44%
Alpha
2,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
83,40
Tracking Error
15,84
Correlación
91,32
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
96,6%
Exposición regional
País Desarrollado
80,3%
Canadá
57,7%
Mercado Emergente
16,3%
África
13,2%
Estados Unidos
9,3%
Australasia
8,0%
Reino Unido
5,4%
Iberoamérica
3,1%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,5%
Largecap
22,0%
Giantcap
8,1%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 61.138.126$ | 4,03% |
OceanaGold Corp | 61.051.059$ | 4,03% |
Barrick Mining Corp | 60.947.529$ | 4,02% |
First Majestic Silver Corp | 60.768.509$ | 4,01% |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | 60.476.308$ | 3,99% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 60.210.928$ | 3,97% |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 60.146.975$ | 3,97% |
Pan American Silver Corp | 59.212.170$ | 3,91% |
Newmont Corp | 58.813.191$ | 3,88% |
Aris Mining Corp | 56.217.380$ | 3,71% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.