RF Otros

Focused High Grade Bond USD

Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR-hedged) F-acc | LU1132652998

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

13 Jul, 2018
97,65
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR-hedged) F-acc (LU1132652998)1.053,90M EUR97,65 EUR1,60%0,14%0 EUR
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc (LU0224580786)1.115,26M USD142,67 USD1,60%0,15%0 USD

Estrategia Focused High Grade Bond USD

Dentro de la política de inversión global, al menos dos tercios del capital están invertidos en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables y títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este Subfondo invierte en valores de entre AAA y BBB (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.


Información sobre el fondo de inversión Focused High Grade Bond USD

El fondo Focused High Grade Bond USD, con ISIN, LU1132652998 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,45% con una volatilidad del 1,02% lo que le sitúa en la posición 165 entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.212.551.497 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Focused High Grade Bond USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Focused High Grade Bond USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,55%0,89%-0,17%0,45%-0,62%
2016-0,05%1,07%0,59%-0,28%-1,42%
2017-0,93%0,16%-0,04%-0,17%-0,88%
2018-1,03%-0,39%

Rendimiento mensual Focused High Grade Bond USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 19, 2018