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Focused High Grade Bond USD

Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR-hedged) F-acc | LU1132652998

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Sep, 2017
100,17
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR-hedged) F-acc (LU1132652998)972,54M EUR100,17 EUR1,60%0,16%0 EUR
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc (LU0224580786)1.036,38M USD143,53 USD1,60%0,16%0 USD

Estrategia

Dentro de la política de inversión global, al menos dos tercios del capital están invertidos en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables y títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este Subfondo invierte en valores de entre AAA y BBB (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,55%0,89%-0,17%0,45%-0,62%
2016-0,05%1,07%0,59%-0,28%-1,42%
20170,16%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Nov 04, 2016