Mixtos Moderados EUR - Global

Ethna-DYNAMISCH

Ethna-DYNAMISCH R-A | LU1134152310

ETHENEA Independent Investors S.A.

20 Sep, 2017
99,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-DYNAMISCH A (LU0455734433)56,04M EUR77,43 EUR1,90%1,96%1 EUR
Ethna-DYNAMISCH R-A (LU1134152310)0,19M EUR99,31 EUR2,10%2,38%0 EUR
Ethna-DYNAMISCH R-T (LU1134174397)1,07M EUR97,95 EUR2,10%2,33%0 EUR
Ethna-DYNAMISCH SIA-A (LU0985193357)10,24M EUR558,03 EUR1,00%1,17%1.000.000 EUR
Ethna-DYNAMISCH SIA-T (LU0985193431)57,86M EUR557,65 EUR1,00%1,16%1.000.000 EUR
Ethna-DYNAMISCH T (LU0455735596)109,65M EUR79,82 EUR1,70%1,96%1 EUR

Estrategia

The principal objective of the Fund’s investment policy is to achieve a reasonable growth in value in euros giving consideration to stability of value, security of capital and liquidity of the Fund assets. In order to achieve this investment objective, the Fund’s assets will be invested, in accordance with the principle of risk diversification, in open equity, bond or money-market funds and in exchange-traded futures (ETFs) and also directly in worldwide equities, fixed or variable interest bonds and money market instruments.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Christian Schmitt


Peter Steffen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,04%-0,74%
2016-0,37%-3,77%0,07%1,73%1,69%
20173,27%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 09, 2016
Prospectus (Mar 18, 2016) Mar 25, 2016