Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD B

BH | LU1139423393

GAM (LUXEMBOURG)

€95,38
+1,24% 1M
+6,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KH
LU1394336538
127,49M€0,60%-0,90%0,00€2,41%
K
LU1079022361
15,83M€0,60%-0,90%500.000,00€-0,06%
KH
LU1394336454
3,65M€0,60%-0,90%0,00€-1,03%
BH
LU1139423393
2,96M€1,10%-1,40%0,00€2,15%
B
LU1079021983
1,93M€1,10%-1,40%0,00€-0,31%
BH
LU1139423633
0,64M€1,10%-1,40%0,00€-1,28%
C
LU1079022015
0,00M€0,60%-0,90%500.000,00€-
CH
LU1600591330
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU1600591256
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD B

The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. No less than two thirds of the investments will have a rating of at least investment grade.


Información sobre el fondo de inversión JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD)

El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD), con ISIN, LU1139423393 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,49% 15,69% 14,26%
1 año 12,23% 12,12% 8,10%
3 años 6,59% 2,15% 1,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,23% - - 0,55% -
20163,74%-2,65%3,93%-0,17%2,71%
2017-10,11%-1,31%-5,67%-2,56%-0,91%
20185,72%-3,19%5,97%1,38%1,66%
2019 - 5,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) May 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) May 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,911,23
Beta1,081,42
Information Ratio3,380,36
R-Squared40,3559,78
Sharpe Ratio3,730,41
Standard Deviation4,087,14
Tracking Error3,164,80
Treynor Ratio14,122,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).