Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh

BH | LU1139424367

GAM (LUXEMBOURG)

€105,93
+1,08% 1M
+5,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079021553
532,74M€0,60%-0,90%0,00€3,72%
KH
LU1394336967
96,30M€0,60%-0,90%0,00€1,07%
KH
LU1394336884
61,97M€0,60%-0,90%0,00€-0,54%
KA
LU1637745933
54,86M€0,60%-0,90%0,00€-
B
LU1079021397
8,22M€1,10%-1,40%0,00€3,46%
BH
LU1139424367
4,26M€1,10%-1,40%0,00€0,81%
BH
LU1139424797
2,44M€1,10%-1,40%0,00€-0,79%
KAH
LU1775551184
2,07M€0,60%-0,90%500.000,00€-
C
LU1079021470
0,19M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU1600591173
0,00M€0,60%-0,90%500.000,00€-
CH
LU1600591090
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh

The investment objective is to achieve the highest possible yield with limited risk, while taking account of the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate securities, debt instruments and debt rights as well as other interest-bearing investments issued or guaranteed by issuers which have their registered office or conduct most of their business activities in emerging markets.


Información sobre el fondo de inversión Julius Baer FI EM Corporate

El fondo Julius Baer FI EM Corporate, con ISIN, LU1139424367 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Bh

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,46% 11,24% 13,54%
1 año 4,76% 4,73% 5,96%
3 años 2,46% 0,81% 2,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,61% - - -2,23% -
20162,80%2,33%2,52%1,28%-3,25%
20173,90%2,00%0,81%1,10%-0,07%
2018-5,35%-2,62%-2,16%0,08%-0,73%
2019 - 3,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,27-0,09
Beta0,390,56
Information Ratio-0,08-0,33
R-Squared51,8556,39
Sharpe Ratio1,170,32
Standard Deviation3,394,28
Tracking Error4,533,80
Treynor Ratio10,222,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).