RF Diversificada USD

Focused High Grade Long Term Bond USD

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc | LU1140787190

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Aug, 2018
100,78
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc (LU1140787190)1.134,21M EUR100,78 EUR1,60%0,16%0 EUR
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc (LU0270450066)1.008,76M USD172,10 USD1,60%0,16%0 USD

Estrategia Focused High Grade Long Term Bond USD

The aim of the Company is to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. The assets of the Subfunds are invested following the principle of risk diversification. The Subfunds invest their assets worldwide in equities, other equity-type capital participations such as cooperative shares, dividend-right certificates and profit participation certificates (equities and equity rights), short-term securities, money market instruments and warrants on securities, as well as debt securities and claims and all other legally permissible assets. In addition, the Subfunds may invest in American depositary receipts (ADRs), global depositary receipts (GDRs) and structured products linked to equities, such as equity-linked notes.


Información sobre el fondo de inversión Focused High Grade Long Term Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Focused High Grade Long Term Bond USD, con ISIN LU1140787190, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 24. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,31% con una volatilidad del 2,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,18% del patrimonio total, que asciende a 3.481.421.022 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Focused High Grade Long Term Bond USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Focused High Grade Long Term Bond USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,50%2,54%-1,96%1,68%-0,70%
20160,61%3,55%2,16%-0,02%-4,87%
20171,54%0,77%1,00%0,37%-0,60%
2018-2,44%-0,71%

Rendimiento mensual Focused High Grade Long Term Bond USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 19, 2018