Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund U
280,92€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,4M€
Patrimonio de la clase
33,5M€
Fecha de inicio
4/02/2016
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1144805766 | 280,92€ | 14,33% | 10.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1144806145 | 276,82€ | 13,87% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1144805766
Clases disponibles
2025+13,37%
5 años+13,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-8,14%
Alpha
-11,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
75,25
Tracking Error
4,96
Correlación
86,75
Ratio de Información
-2,71
Rentabilidad anualizada
14,33%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-11,30%
Alpha
3,45
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
82,13
Tracking Error
6,60
Correlación
90,63
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
13,09%
Volatilidad
17,28%
Máxima caída
-23,92%
Alpha
3,71
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
81,74
Tracking Error
7,42
Correlación
90,41
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,3%
Consumo Cíclico
29,5%
Tecnología
9,5%
Materiales Básicos
8,3%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
4,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Financieros
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
62,9%
Microcap
29,7%
Mediumcap
7,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Melia Hotels International SAES0176252718 | 3.910.500€ | 8,66% |
SAF Holland SEDE000SAFH001 | 2.308.500€ | 5,11% |
Deceuninck NVBE0003789063 | 2.065.000€ | 4,57% |
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006 | 1.980.000€ | 4,39% |
Technogym SpAIT0005162406 | 1.703.800€ | 3,77% |
Kendrion NVNL0000852531 | 1.673.461€ | 3,71% |
Fagron SABE0003874915 | 1.515.375€ | 3,36% |
Fugro NVNL00150003E1 | 1.491.250€ | 3,30% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 1.340.000€ | 2,97% |
Expert .AI SpAIT0004496029 | 1.233.032€ | 2,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.