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Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U | LU1144806228

MDO Management Company S.A.

19 Jun, 2017
170,24
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pareturn GVC Gaesco Patrimonial G (LU1144806574)2,37M EUR165,40 EUR1,35%0,00%300.000 EUR
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (LU1144806657)1,60M EUR165,52 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U (LU1144806228)69,00M EUR170,24 EUR0,35%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

The objective of the sub-fund PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND (the “Sub-Fund”) is to generate a stable return investing in the equity markets avoiding the big equity markets drawdowns. The benchmark of the Sub-Fund is weekly EURIBOR plus 2% on a yearly basis. There will be no copyright fee paid by the Delegate Manager. The Sub-Fund can invest in the equity markets from 0% to 100% of the assets. Equity markets are taken into account separately in 8 different sub-markets: - four of them have a geographic nature: geographically it can invest in European Equity indexes, US Equity indexes, Japanese Equity indexes, and Emerging Market Equity indexes; - four of them have a style nature: from a style prospective it can invest in Small Caps indexes, in Big Cap indexes, in Value indexes and in Growth indexes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Anna Batlle


Jaume Puig


Linkedin

Anna Batlle


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,80%
20173,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Sep 30, 2016) Mar 21, 2017
Prospectus (May 01, 2016) Sep 15, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2016) Feb 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

Valor
GVC Gaesco Patrimonialista A FI67,08M EUR
GVC Gaesco Patrimonialista I FI67,08M EUR
GVC Gaesco Patrimonialista P FI67,08M EUR