RV España

Pareturn Mutuafondo Espana Lux

Pareturn Mutuafondo España Lux Class P EUR Cap | LU1145111883

MDO Management Company S.A.

21 Jun, 2018
165,71
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pareturn Mutuafondo España Lux Class P EUR Cap (LU1145111883)33,05M EUR165,71 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia Pareturn Mutuafondo Espana Lux

El objetivo del Subfondo PARETURN MUTUAFONDO ESPAÑA LUX (el "Subfondo" o el "Subfondo Subordinado) es ofrecer a los inversores una revalorización del capital de sus activos netos, usando el índice Ibex 35 como referencia. El Subfondo es un fondo subordinado del fondo principal MUTUAFONDO ESPAÑA FI (el "Fondo Principal"). El Subfondo invertirá en el Fondo Principal más del 85% de su exposición neta total.


Información sobre el fondo de inversión Pareturn Mutuafondo Espana Lux

El fondo Pareturn Mutuafondo Espana Lux, con ISIN, LU1145111883 de la gestora MDO Management Company S.A. pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,72% con una volatilidad del 8,57% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 101 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.045.534 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Pareturn Mutuafondo Espana Lux

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


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Rentabilidad Pareturn Mutuafondo Espana Lux

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,85%-11,18%2,38%
2016-0,27%-4,99%-6,48%9,11%2,87%
201710,42%8,05%3,47%-2,27%1,07%
20181,66%

Rendimiento mensual Pareturn Mutuafondo Espana Lux

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 08, 2017