RV España

Pareturn Mutuafondo Espana Lux

Pareturn Mutuafondo España Lux Class P EUR Cap | LU1145111883

MDO Management Company S.A.

19 Oct, 2017
154,76
-0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pareturn Mutuafondo España Lux Class P EUR Cap (LU1145111883)31,26M EUR154,76 EUR0,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo PARETURN MUTUAFONDO ESPAÑA LUX (el "Subfondo" o el "Subfondo Subordinado) es ofrecer a los inversores una revalorización del capital de sus activos netos, usando el índice Ibex 35 como referencia. El Subfondo es un fondo subordinado del fondo principal MUTUAFONDO ESPAÑA FI (el "Fondo Principal"). El Subfondo invertirá en el Fondo Principal más del 85% de su exposición neta total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ángel Fresnillo


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,85%-11,18%2,38%
2016-0,27%-4,99%-6,48%9,11%2,87%
20178,05%3,47%-2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Mar 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 15, 2016