Franklin TempletonFranklin Diversified Balanced Fund
LU1147469677 · Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR
11,79€
2023 €
3,24%
3A €Rentabilidad en el año
2,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,55%
Comisión (máxima):
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU1147469677
Clases disponibles:
Franklin Diversified Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1402200197 | 117,95Kč | 7,02% | — | 1,250% | |||
| LU1496350171 | 11,87S$ | 5,68% | — | 1,250% | |||
| LU1496350338 | 12,85$ | 5,58% | — | 0,550% | |||
| LU1147469834 | 15,81€ | 3,35% | — | 0,550% | |||
| LU1147469750 | 13,91€ | 3,35% | — | 0,550% | |||
| LU1244551385 | 8,76€ | 3,34% | — | 0,550% | |||
| LU1275825567 | 9,21€ | 3,29% | — | 0,550% | |||
| LU1244551203 |  | 8,28€ | 2,57% | — | 1,250% | ||
| LU1147470170 | 14,35€ | 2,57% | — | 1,250% | |||
| LU1147469677 | 11,79€ | 2,55% | — | 1,250% | |||
| LU1147470097 | 12,77€ | 1,76% | — | 2,050% | |||
| LU1244551468 | 7,98€ | 1,75% | — | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,590%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Franklin Diversified Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1402200197 | 117,95Kč | 7,02% | — | 1,250% | |||
| LU1496350171 | 11,87S$ | 5,68% | — | 1,250% | |||
| LU1496350338 | 12,85$ | 5,58% | — | 0,550% | |||
| LU1147469834 | 15,81€ | 3,35% | — | 0,550% | |||
| LU1147469750 | 13,91€ | 3,35% | — | 0,550% | |||
| LU1244551385 | 8,76€ | 3,34% | — | 0,550% | |||
| LU1275825567 | 9,21€ | 3,29% | — | 0,550% | |||
| LU1244551203 | | 8,28€ | 2,57% | — | 1,250% | ||
| LU1147470170 | 14,35€ | 2,57% | — | 1,250% | |||
| LU1147469677 | 11,79€ | 2,55% | — | 1,250% | |||
| LU1147470097 | 12,77€ | 1,76% | — | 2,050% | |||
| LU1244551468 | 7,98€ | 1,75% | — | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund's investment objective is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 5% and 8%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
186,5M€
Patrimonio de la clase
32,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Diversified Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,36%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
0,20
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
1,81
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
1,20
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
2,88
Correlación
96,60
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
-1,99
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,79
Tracking Error
2,99
Correlación
94,23
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,7%
Servicios Financieros
7,8%
Salud
7,6%
Industriales
5,2%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
47,0%
Estados Unidos
31,9%
Zona Euro
4,7%
Japón
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,4%
Bonos
44,6%
Cash
3,9%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,0%
Largecap
18,0%
Mediumcap
2,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EURLU2115462553 | 3.750.329€ | 2,01% |
Franklin K2 Cat Bond Y USD AccLU2303827351 | 3.532.748€ | 1,90% |
Microsoft Corp | 2.288.193€ | 1,23% |
AbbVie Inc | 2.067.231€ | 1,11% |
JPMorgan Chase & Co | 1.904.260€ | 1,02% |
Chevron Corp | 1.861.303€ | 1,00% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.859.106€ | 1,00% |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.845.099€ | 0,99% |
Apple Inc | 1.778.162€ | 0,95% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 1.745.401€ | 0,94% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.