State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I USD
25,94$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,3M€
Patrimonio de la clase
44,7M€
Fecha de inicio
8/07/2015
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
20/10/2025
20/10/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159224911 | 25,94$ | 15,39% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159224911
Clase única
2026+3,69%
5 años+9,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,33%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
11,48
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
70,54
Tracking Error
4,14
Correlación
83,99
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
15,39%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
3,56
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
86,87
Tracking Error
4,25
Correlación
93,20
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
3,28
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
81,02
Tracking Error
6,11
Correlación
90,01
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Tecnología
23,1%
Consumo Cíclico
15,3%
Industriales
8,7%
Materiales Básicos
8,3%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
6,0%
Salud
4,5%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,1%
Japón
35,1%
Asia Emergente
32,3%
Mercado Emergente
32,3%
Asia Desarrollada
27,6%
Australasia
4,4%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
25,9%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 7.799.904$ | 8,48% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 4.339.510$ | 4,72% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.864.558$ | 4,20% |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.241.154$ | 3,52% |
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class ACNE0000016J9 | 2.873.761$ | 3,12% |
Infosys Ltd ADR | 2.759.218$ | 3,00% |
Resona Holdings IncJP3500610005 | 2.746.909$ | 2,99% |
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003 | 2.728.087$ | 2,97% |
NOF CorpJP3753400005 | 2.555.155$ | 2,78% |
Murata Manufacturing Co LtdJP3914400001 | 2.548.987$ | 2,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.