Merchbanc SICAV Merch-Fontemar P Cap

Merchbanc SICAV Merch-Fontemar P Cap | LU1159839114

MERCHBANC

€9,87
+0,94% 1M
+5,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc SICAV Merch-Fontemar P Cap
LU1159839114
2,77M€2,00%-2,02%1,00€0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc SICAV Merch-Fontemar P Cap

The objective of the Sub-Fund is to seek medium-term capital appreciation in EURO through a mix of investments consisting of fixed income securities, equities and money market instruments, on any market all over the world, but more particularly in OECD countries. Thus, it may invest in different currencies.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Merch-Fontema

El fondo Merchbanc SICAV Merch-Fontema, con ISIN, LU1159839114 de la gestora MERCHBANC se sitúa en la posición 64 entre los 144 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Merchbanc SICAV Merch-Fontemar P Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y
Artículo
@kaloxa retransmitió en directo nuestra conferencia Gestión de fondos de Inversión. Aportando Valor a Largo Plazo que dimos ayer en nuestras oficinas de Madrid y que resultó un éxito. Podéis leerlo en su post del blog "Fondos de inversión" Os dejamos la presentación que se proyectó para que podáis unir informaciones. Saludos!
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José María Aymamí, CIO de MERCHBANC, expondrá su visión de cómo Merchbanc enfoca sus inversiones y repasará fondo a fondo las estrategias que sigue cada uno de ellos. Una ocasion perfecta para conocer y entender el enfoque ecléctico que tan buenas rentabilidades está ofreciendo a nuestros clientes. A cierre de 2016: RENTA VARIABLE: MERCH-OPORTUNIDADES -> 37'40% (mejor Fondo español 2016) MERCHFONDO -> 23'69% GLOBAL en USD -> 23'82% RENTA FIJA: MERCHRENTA LUXEMBURGO: 4'49% FIXED INCOME USD: 8'50% MIXTOS: MERCH-UNIVERSAL: 5'07%  MERCH-FONTEMAR: 2'70% Si deseas asistir, por favor suscríbete a través del siguiente enlace:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,95% -1,66% 0,00%
1 año -0,50% -0,37% -0,50%
3 años 1,47% 0,49% 0,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,63%-2,39%-0,26%1,98%2,36%
20171,21%0,55%0,15%-0,13%0,63%
2018-8,28%-4,13%0,71%0,53%-5,50%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2005) Mar 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,69-1,83
Beta1,721,61
Information Ratio-0,51-0,70
R-Squared67,8087,20
Sharpe Ratio-0,47-0,29
Standard Deviation7,014,73
Tracking Error4,652,38
Treynor Ratio-1,93-0,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).