Edmond de Rothschild Fund - Healthcare

LU1160356694 · Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR
456,76
2023 €
-0,33%
Rentabilidad en el año
3A €
6,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
456,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,27%
Comisión (máxima):
2,100% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU1160356694
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
2,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Health Care NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
508,6M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Healthcare:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-4,48
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
3,81
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-2,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
92,86
Tracking Error
4,32
Correlación
96,36
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
8,90%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-2,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,86
Tracking Error
4,41
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
94,6%

Exposición regional

País Desarrollado
90,4%
Estados Unidos
70,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Reino Unido
6,9%
Zona Euro
4,6%
Asia Emergente
4,2%
Mercado Emergente
4,2%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Cash
5,2%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,0%
Largecap
37,7%
Mediumcap
10,5%
Microcap
5,1%
Smallcap
3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AstraZeneca PLCGB0009895292
30.640.4185,68%
Merck & Co Inc
25.202.7534,67%
CVS Health Corp
24.393.2274,52%
UnitedHealth Group Inc
20.933.0053,88%
Amgen Inc
20.331.1313,77%
Bristol-Myers Squibb Co
19.560.9283,63%
Roche Holding AGCH0012032048
19.486.2723,61%
Pfizer Inc
19.488.8163,61%
Gilead Sciences Inc
19.138.4273,55%
Centene Corp
17.992.9663,34%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.