Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

A | LU1160365091

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€331,36
-10,15% 1M
+14,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160365091
69,74M€1,70%15,00%2,00%1,00€11,33%
A
LU1160367469
11,40M€1,70%15,00%2,00%0,00€11,33%
CR
LU1781816456
1,31M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
I
LU1160366651
0,73M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€12,54%
K
LU1160366065
0,49M€0,85%-1,15%500.000,00€12,48%
R
LU1160365505
0,38M€2,10%15,00%2,40%1,00€10,85%
R
LU1160365257
0,07M€2,10%15,00%2,40%0,00€10,84%
J
LU1160366222
0,01M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€12,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.


Información sobre el fondo de inversión EdRF China

Entre los fondos de la categoría RV China

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV China

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,27% 23,16% 14,43%
1 año -15,52% -13,95% -11,27%
3 años 37,99% 11,33% 12,37%
5 años 63,66% 10,35% 10,68%
10 años 42,17% 3,58% 8,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,92% - - - -
20159,03% - - - -
2016-8,75%3,36%3,36%11,02%-5,77%
201741,28%13,36%5,18%12,80%5,04%
2018-22,37%-0,85%1,54%-11,13%-13,23%
2019 - 23,11% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 21, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) May 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) May 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) May 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) May 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,39-6,88
Beta1,261,36
Information Ratio-0,80-0,16
R-Squared95,5491,09
Sharpe Ratio0,140,76
Standard Deviation24,2021,17
Tracking Error7,068,25
Treynor Ratio2,6911,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).