RV China

EdRF China

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR | LU1160365505

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

11 Dec, 2017
200,11
1,52%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR (LU1160365091)86,08M EUR368,33 EUR1,70%4,28%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China A USD (LU1160367469)15,05M USD132,99 USD1,70%4,28%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR (LU1160366651)6,39M EUR191,66 EUR0,75%2,19%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR (LU1160366222)0,01M EUR148,04 EUR0,75%2,25%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR (LU1160366065)0,92M EUR248,92 EUR0,85%2,01%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR (LU1160365505)0,50M EUR200,11 EUR2,10%5,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R USD (LU1160365257)0,02M USD119,19 USD2,10%5,07%1 USD

Estrategia EdRF China

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.


Información sobre el fondo de inversión EdRF China

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF China, con ISIN LU1160365505, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,91% del patrimonio total, que asciende a 111.679.448 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones EdRF China

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,19%PERCENT

Gestores

Weiwei Li


Na You


Metadata


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Rentabilidad EdRF China

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200929,72%1,88%14,17%
201012,40%8,52%-2,06%1,71%3,97%
2011-39,57%-9,33%-9,73%-31,67%8,05%
2012-0,76%-4,87%1,81%-3,03%5,67%
20139,90%-0,73%-6,75%7,69%10,26%
201423,27%-0,30%3,03%13,84%5,42%
20158,16%17,21%11,17%-28,96%16,84%
2016-8,61%-15,24%3,27%10,90%-5,85%
201713,25%5,06%12,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016