RV China

EdRF China

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR | LU1160365505

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

24 May, 2018
208,05
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR (LU1781816456)0,83M EUR107,30 EUR1,45%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR (LU1160365091)79,92M EUR384,75 EUR1,70%4,28%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China A USD (LU1160367469)13,76M USD138,01 USD1,70%4,28%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR (LU1160366651)4,21M EUR201,03 EUR0,75%2,19%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR (LU1160366222)0,01M EUR155,28 EUR0,75%2,25%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR (LU1160366065)0,15M EUR260,26 EUR0,85%2,01%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR (LU1160365505)0,46M EUR208,05 EUR2,10%5,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - China R USD (LU1160365257)0,03M USD123,41 USD2,10%5,07%1 USD

Estrategia EdRF China

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.


Información sobre el fondo de inversión EdRF China

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF China, con ISIN LU1160365505, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,84% del patrimonio total, que asciende a 102.264.984 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones EdRF China

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,19%PERCENT

Gestores

Weiwei Li


Na You


Metadata


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Rentabilidad EdRF China

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200929,72%1,88%14,17%
201012,40%8,52%-2,06%1,71%3,97%
2011-39,57%-9,33%-9,73%-31,67%8,05%
2012-0,76%-4,87%1,81%-3,03%5,67%
20139,90%-0,73%-6,75%7,69%10,26%
201423,27%-0,30%3,03%13,84%5,42%
20158,16%17,21%11,17%-28,96%16,84%
2016-8,61%-15,24%3,27%10,90%-5,85%
201740,44%13,25%5,06%12,70%4,74%
2018-0,99%

Rendimiento mensual EdRF China

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016