Edmond de Rothschild Fund - China I EUR

I | LU1160366651

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€167,98
-4,85% 1M
+16,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160365091
63,84M€1,70%15,00%2,00%1,00€8,69%
A
LU1160367469
10,84M€1,70%15,00%2,00%0,00€8,69%
CR
LU1781816456
1,23M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
I
LU1160366651
0,70M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€9,76%
K
LU1160366065
0,46M€0,85%-1,15%500.000,00€9,93%
R
LU1160365505
0,42M€2,10%15,00%2,40%1,00€8,18%
R
LU1160365257
0,08M€2,10%15,00%2,40%0,00€8,21%
J
LU1160366222
0,01M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€9,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - China I EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve its investment objective, the Sub-fund’s maximum total exposure to equity risk may exceed 100% of its net asset up to a maximum of 110% of the Sub-Fund’s nets assets.


Información sobre el fondo de inversión EdRF China

Entre los fondos de la categoría RV China

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - China I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV China

Ver más fondos de la categoría RV China de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 0,11% -5,78%
1 año -0,01% -6,26% -4,23%
3 años 32,24% 9,76% 7,01%
5 años 56,86% 9,42% 7,45%
10 años 54,46% 4,44% 7,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,03% - - - -
201517,40% - - - -
2016-7,09%3,51%11,25%11,25%-5,52%
201742,73%13,79%5,41%13,04%5,26%
2018-21,63%-0,63%1,76%-10,91%-13,01%
2019 - 23,40%-3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,49-4,68
Beta1,221,32
Information Ratio-0,56-0,03
R-Squared96,8790,86
Sharpe Ratio0,070,68
Standard Deviation25,4221,63
Tracking Error6,338,25
Treynor Ratio1,5611,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).