RF Otros

EdRF Bond Allocation

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc | LU1161526816

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Jul, 2018
13.128,68
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR Acc (LU1781816704)276,22M EUR98,74 EUR0,60%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD H Acc (LU1790341827)0,29M USD99,66 USD0,60%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc (LU1426150964)280,88M EUR100,76 EUR0,40%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O EUR Inc (LU1648208582)59,78M EUR100,21 EUR0,40%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc (LU1426148984)8,77M GBP101,08 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc (LU1426149362)0,56M GBP100,96 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc (LU1426151186)17,24M CHF100,49 CHF0,40%0,00%20.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc (LU1426149107)0,91M USD101,74 USD0,80%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR Acc (LU1832174707)0,00M EUR99,99 EUR1,40%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD H Inc (LU1426150295)30,62M USD105,30 USD0,40%0,00%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J GBP H Inc (LU1426150451)2,20M GBP99,08 GBP0,40%0,00%500.000 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc (LU1426148802)25,63M CHF110,44 CHF0,80%2,16%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (LU1161527038)603,60M EUR218,79 EUR0,80%2,38%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc (LU1426148711)26,06M USD115,53 USD0,80%1,95%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc (LU1426149289)4,71M CHF102,45 CHF0,80%2,40%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (LU1161526907)168,57M EUR147,98 EUR0,80%2,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc (LU1426149875)79,26M CHF111,80 CHF0,40%1,73%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (LU1161526816)749,54M EUR13.128,68 EUR0,40%1,98%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc (LU1426149792)141,53M USD115,72 USD0,40%2,35%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc (LU1161526659)112,05M EUR111,73 EUR0,60%0,88%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (LU1161526576)52,74M EUR123,88 EUR1,00%1,29%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc (LU1161526493)3,90M USD117,07 USD1,00%1,30%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc (LU1161526733)51,69M EUR101,32 EUR0,40%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdRF Bond Allocation

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1161526816 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.720.678.213 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones EdRF Bond Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad EdRF Bond Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,30%-0,71%
2011-2,88%0,50%1,30%-4,41%-0,20%
20125,95%2,44%-1,13%1,97%2,59%
20135,42%0,28%-0,04%2,45%2,65%
20144,42%3,04%1,99%0,18%-0,81%
20153,80%3,21%-2,48%0,06%3,08%
20166,64%1,73%1,97%3,06%-0,25%
20173,94%0,78%1,49%0,95%0,67%
20180,52%-1,36%

Rendimiento mensual EdRF Bond Allocation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 24, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 24, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018