Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

B | LU1161526907

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€143,89
+0,45% 1M
+2,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1161526816
766,99M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€2,98%
A
LU1161527038
636,03M€0,80%15,00%1,10%1,00€2,50%
N
LU1426150964
375,15M€0,40%-0,70%20,00M€-
CR
LU1781816704
290,83M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
B
LU1161526907
184,47M€0,80%15,00%1,10%1,00€-0,43%
K
LU1161526659
156,07M€0,60%-0,90%500.000,00€3,10%
IH
LU1426149792
145,98M€0,40%15,00%0,70%0,00€4,50%
J
LU1161526733
134,20M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€-
IH
LU1426149875
84,77M€0,40%15,00%0,70%0,00€1,07%
O
LU1648208582
60,47M€0,40%-0,70%20,00M€-
R
LU1161526576
53,77M€1,00%-1,30%1,00€2,58%
JH
LU1426150295
39,65M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148711
27,59M€0,80%15,00%1,10%0,00€4,11%
AH
LU1426148802
20,12M€0,80%15,00%1,10%0,00€0,64%
NH
LU1426151186
20,11M€0,40%-0,70%0,00€-
BH
LU1426149289
8,07M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
JH
LU1426150451
5,04M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148984
2,67M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
RH
LU1161526493
2,04M€1,00%-1,30%0,00€4,22%
CRH
LU1790341827
1,36M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149107
0,59M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
BH
LU1426149362
0,22M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
KH
LU1426150881
0,01M€0,60%-0,90%0,00€-
RS
LU1832174707
0,00M€1,40%-1,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1161526907 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,72% 1,47% 1,93%
1 año -3,77% -3,78% 0,40%
3 años -1,29% -0,43% 1,24%
5 años -1,28% -0,26% 1,85%
10 años 12,57% 1,19% 5,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,02% - - - -
2015-1,18% - - - -
20160,77%1,58%1,83%2,93%-5,35%
20173,05%0,70%1,40%0,36%0,56%
2018-5,69%0,42%-1,49%-2,77%-1,94%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,59-0,70
Beta0,71-0,71
Information Ratio-0,960,09
R-Squared7,8323,30
Sharpe Ratio-0,55-0,04
Standard Deviation5,694,65
Tracking Error5,506,79
Treynor Ratio-4,450,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).