BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv)

R-USD(AIDIV) | LU1163203802

BLUEBAY AM

€99,50
+2,34% 1M
+9,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-USD
LU1163204289
0,00M€0,80%-0,80%0,00€11,54%
C-USD
LU1373036638
0,00M€2,00%-2,00%0,00€11,71%
C-GBP
LU1201006704
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-EUR(AIDIV)
LU1163203638
0,00M€1,30%-1,30%10.000,00€-
C-EUR
LU1373036554
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€-
R-USD(AIDIV)
LU1163203802
0,00M€1,30%-1,30%0,00€-
R-EUR
LU1163203471
0,00M€1,30%-1,30%10.000,00€-
S-EUR
LU1163205419
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€9,30%
R-USD
LU1163203125
0,00M€1,30%-1,30%0,00€10,98%
Q-USD
LU1163204875
0,00M€2,00%-2,00%0,00€11,75%
Q-EUR
LU1163205096
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€9,23%
M-EUR
LU1217274718
0,00M€0,80%-0,80%10.000,00€9,03%
I-USD
LU1163201939
0,00M€0,80%-0,80%0,00€11,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv)

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1163203802 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 74 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,16% 12,73% 7,39%
1 año 1,95% 1,95% 2,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -0,23%-0,23%-3,11%3,71%
2018-6,04%-0,25%-3,12%1,78%-4,46%
2019 - 6,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,27
Beta2,18
Information Ratio-0,37
R-Squared37,66
Sharpe Ratio0,15
Standard Deviation8,77
Tracking Error7,50
Treynor Ratio0,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).