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BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD | LU1163204289

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Feb, 2018
136,60
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (LU1373036554)0,00M EUR109,87 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR117,67 EUR1,30%1,50%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP133,68 GBP2,00%0,90%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD138,66 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD (LU1163204289)0,00M USD136,60 USD0,80%1,00%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - USD (LU1163205252)0,00M USD101,78 USD2,00%2,20%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR101,10 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD (LU1163201939)0,00M USD142,68 USD0,80%0,96%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR137,91 EUR0,80%1,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR130,12 EUR2,00%0,90%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD133,96 USD2,00%0,90%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (LU1163203125)0,00M USD140,46 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR138,00 EUR2,00%0,80%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (LU1629054906)3,56M EUR112,72 EUR2,00%0,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - GBP (AIDiv) (LU1573129951)26,74M GBP118,05 GBP2,00%0,66%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - USD (LU1629055119)1,33M USD114,42 USD2,00%0,66%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (LU1163203471)0,00M EUR111,07 EUR1,30%1,30%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD120,55 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - USD (AIDiv) (LU1720194635)0,00M USD104,01 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - SEK (LU1163204016)0,00M SEK1.031,67 SEK1,30%0,00%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP (LU1681058860)0,00M GBP108,66 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - CHF (LU1629069847)0,00M CHF108,52 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv) (LU1720194551)0,00M EUR103,80 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP (AIDiv) (LU1681058944)0,00M GBP104,95 GBP2,00%0,00%10.000 GBP

Estrategia BlueBay Financial Capital Bond Fund

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1163204289 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 291.145.245 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Financial Capital Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Financial Capital Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,56%-0,66%6,19%
20169,21%-9,23%4,44%3,33%11,48%
20175,95%2,53%0,01%-0,50%3,84%

Rendimiento mensual BlueBay Financial Capital Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018