RF Otros

BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD | LU1163204875

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Jul, 2018
130,69
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (LU1373036554)0,00M EUR105,99 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR106,73 EUR1,30%1,50%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP129,46 GBP2,00%0,90%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD135,25 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD (LU1163204289)0,00M USD133,18 USD0,80%1,00%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - USD (LU1163205252)0,00M USD101,78 USD2,00%2,20%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR97,22 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD (LU1163201939)0,00M USD139,13 USD0,80%0,96%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR132,99 EUR0,80%1,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR125,55 EUR2,00%0,90%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD130,69 USD2,00%0,90%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (LU1163203125)0,00M USD136,68 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR133,18 EUR2,00%0,80%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (LU1629054906)3,56M EUR108,84 EUR2,00%0,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - GBP (AIDiv) (LU1573129951)26,74M GBP107,94 GBP2,00%0,66%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - USD (LU1629055119)1,33M USD111,71 USD2,00%0,66%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (LU1163203471)0,00M EUR106,89 EUR1,30%1,30%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD110,86 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - USD (AIDiv) (LU1720194635)0,00M USD98,72 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - SEK (LU1163204016)0,00M SEK992,45 SEK1,30%0,00%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP (LU1681058860)0,00M GBP105,29 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - CHF (LU1629069847)0,00M CHF107,30 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - CHF (AIDiv) (LU1832808999)0,00M CHF100,13 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU1832808569)0,00M EUR100,15 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU1832808486)0,00M GBP100,20 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU1832808726)0,00M USD100,32 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv) (LU1720194551)0,00M EUR97,25 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP (AIDiv) (LU1681058944)0,00M GBP97,90 GBP2,00%0,00%10.000 GBP

Estrategia BlueBay Financial Capital Bond Fund

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1163204875 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 508.560.068 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Financial Capital Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BlueBay Financial Capital Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,54%-9,16%4,52%3,42%11,56%
20176,14%2,61%0,04%-0,47%3,88%
20180,22%2,34%

Rendimiento mensual BlueBay Financial Capital Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) May 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018