RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR | LU1164802040

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Nov, 2017
83,10
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,15M EUR86,12 EUR1,10%1,06%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)4,85M USD101,34 USD1,10%1,06%858.410 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,21M EUR84,52 EUR2,20%1,72%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,66M USD99,45 USD2,20%1,73%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR83,10 EUR3,00%2,32%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD97,79 USD3,00%2,32%0 USD

Estrategia Pictet-Chinese Local Currency Debt

N/A


Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt, con ISIN LU1164802040, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 36.768.810 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Chinese Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Chinese Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,55%-1,93%3,35%
2016-2,99%-2,68%-0,41%0,54%-0,44%
2017-0,65%-5,27%-1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017