RF RMB Local

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR | LU1164802040

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Jul, 2018
84,87
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)5,12M EUR88,68 EUR1,10%1,02%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)12,32M USD103,37 USD1,10%1,02%858.410 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,07M EUR86,67 EUR2,20%1,67%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)1,02M USD101,01 USD2,20%1,67%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,03M EUR84,87 EUR3,00%2,26%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD98,93 USD3,00%2,26%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR (LU1676180810)0,01M EUR86,37 EUR1,10%1,04%0 EUR

Estrategia Pictet-Chinese Local Currency Debt

N/A


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Chinese Local Currency Debt

Entre los fondos de la categoría RF RMB Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt, con ISIN LU1164802040, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio total, que asciende a 141.832.196 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Pictet-Chinese Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


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Rentabilidad Pictet-Chinese Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,55%-1,93%3,35%
2016-2,99%-2,68%-0,41%0,54%-0,44%
2017-7,41%-0,65%-5,27%-1,08%-0,55%
20181,99%2,18%

Rendimiento mensual Pictet-Chinese Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018