RF RMB

Pictet-Chinese Local Currency Debt

Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR | LU1164802040

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jan, 2018
82,40
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR (LU1164801158)1,13M EUR85,58 EUR1,10%1,02%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt I USD (LU1164800770)7,03M USD105,04 USD1,10%1,02%858.410 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR (LU1164801661)0,07M EUR83,89 EUR2,20%1,67%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt P USD (LU1164800853)0,65M USD102,96 USD2,20%1,67%0 USD
Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR (LU1164802040)0,01M EUR82,40 EUR3,00%2,26%0 EUR
Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD (LU1164800937)0,01M USD101,14 USD3,00%2,26%0 USD

Estrategia Pictet-Chinese Local Currency Debt

N/A


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Chinese Local Currency Debt

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt, con ISIN LU1164802040, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio total, que asciende a 39.910.197 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Chinese Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Cary Yeung


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Chinese Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,55%-1,93%3,35%
2016-2,99%-2,68%-0,41%0,54%-0,44%
2017-7,41%-0,65%-5,27%-1,08%-0,55%

Rendimiento mensual Pictet-Chinese Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017