BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation
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BNP Paribas Funds Aqua
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1165135952 | 374,38€ | 8,20% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2005507657 | 131,24$ | 8,20% | — | 0,900% | |||
| LU1165135879 | 358,92€ | 8,15% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1664645287 | 170,37€ | 8,15% | — | 0,900% | |||
| LU1789408488 | 175,17$ | 8,15% | — | 0,900% | |||
| LU1458425813 | 187,50£ | 8,14% | — | 0,900% | |||
| LU1620156130 |   | 235,96$ | 7,00% | — | 1,750% | ||
| LU1165135440 |  2 más Más distribuidores  | 222,04€ | 7,00% | 0€ | 1,750% | ||
| LU1165135796 | | 211,36€ | 6,20% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.824,8M€
Patrimonio de la clase
1.239,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Aqua
BNP Paribas Funds Aqua
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1165135952 | 374,38€ | 8,20% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2005507657 | 131,24$ | 8,20% | — | 0,900% | |||
| LU1165135879 | 358,92€ | 8,15% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1664645287 | 170,37€ | 8,15% | — | 0,900% | |||
| LU1789408488 | 175,17$ | 8,15% | — | 0,900% | |||
| LU1458425813 | 187,50£ | 8,14% | — | 0,900% | |||
| LU1620156130 | | 235,96$ | 7,00% | — | 1,750% | ||
| LU1165135440 | 2 más Más distribuidores | 222,04€ | 7,00% | 0€ | 1,750% | ||
| LU1165135796 | | 211,36€ | 6,20% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1165135440
Clases disponibles
2024+5,11%
5 años+11,28%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Aqua:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,81%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
24,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
63,46
Tracking Error
12,03
Correlación
79,66
Ratio de Información
2,00
Rentabilidad anualizada
7,00%
Volatilidad
18,07%
Máxima caída
-21,67%
Alpha
7,38
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
71,31
Tracking Error
11,49
Correlación
84,44
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
11,28%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
8,35
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
62,82
Tracking Error
12,97
Correlación
79,26
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
64,0%
Servicios Públicos
14,5%
Materiales Básicos
14,2%
Salud
4,5%
Tecnología
1,6%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
52,0%
Zona Euro
15,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,4%
Reino Unido
10,9%
Japón
4,0%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,7%
Australasia
1,4%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,5%
Largecap
29,1%
Smallcap
14,3%
Microcap
2,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
American Water Works Co Inc | 161.914.393€ | 4,29% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 157.602.411€ | 4,18% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 134.237.088€ | 3,56% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 130.949.417€ | 3,47% |
IDEX Corp | 127.998.427€ | 3,39% |
A.O. Smith Corp | 124.592.381€ | 3,30% |
Pentair PLCIE00BLS09M33 | 123.793.945€ | 3,28% |
Ferguson PLCJE00BJVNSS43 | 113.127.843€ | 3,00% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 109.872.292€ | 2,91% |
Georg Fischer AGCH1169151003 | 106.278.383€ | 2,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.