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BNP Paribas Funds Aqua
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1165135952 | 375,36€ | 5,10% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2005507657 | 133,65$ | 5,09% | — | 0,900% | |||
| LU1165135879 | 359,71€ | 5,05% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1789408488 | 178,31$ | 5,04% | — | 0,900% | |||
| LU1664645287 | 167,64€ | 5,04% | — | 0,900% | |||
| LU1458425813 | 184,04£ | 5,04% | — | 0,900% | |||
| LU1165135440 |   2 más Más distribuidores   | 220,33€ | 3,94% | 0€ | 1,750% | ||
| LU1620156130 | | 237,81$ | 3,94% | — | 1,750% | ||
| LU1165135796 | | 208,26€ | 3,16% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.395,7M€
Patrimonio de la clase
620,8M€
Fecha de inicio
19/02/2013
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Aqua
BNP Paribas Funds Aqua
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1165135952 | 375,36€ | 5,10% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2005507657 | 133,65$ | 5,09% | — | 0,900% | |||
| LU1165135879 | 359,71€ | 5,05% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1789408488 | 178,31$ | 5,04% | — | 0,900% | |||
| LU1664645287 | 167,64€ | 5,04% | — | 0,900% | |||
| LU1458425813 | 184,04£ | 5,04% | — | 0,900% | |||
| LU1165135440 | 2 más Más distribuidores | 220,33€ | 3,94% | 0€ | 1,750% | ||
| LU1620156130 | | 237,81$ | 3,94% | — | 1,750% | ||
| LU1165135796 | | 208,26€ | 3,16% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1165135952
Clases disponibles
2025-0,41%
5 años+16,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Aqua:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,24%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
-7,42
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
64,47
Tracking Error
9,68
Correlación
80,30
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
17,27%
Máxima caída
-11,85%
Alpha
5,35
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
64,22
Tracking Error
12,48
Correlación
80,14
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
16,63%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-21,23%
Alpha
8,50
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
66,24
Tracking Error
12,29
Correlación
81,39
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
63,1%
Materiales Básicos
14,3%
Servicios Públicos
13,6%
Salud
5,0%
Tecnología
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
50,2%
Zona Euro
15,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Reino Unido
11,7%
Japón
4,5%
Australasia
1,8%
Mercado Emergente
1,6%
Iberoamérica
1,6%
Canadá
1,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,3%
Largecap
30,6%
Smallcap
21,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 187.420.476€ | 5,38% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 135.651.244€ | 3,89% |
American Water Works Co Inc | 134.232.339€ | 3,85% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 130.471.466€ | 3,75% |
IDEX Corp | 112.449.418€ | 3,23% |
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014 | 105.353.255€ | 3,02% |
A.O. Smith Corp | 98.831.287€ | 2,84% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 99.051.366€ | 2,84% |
Pentair PLCIE00BLS09M33 | 95.115.185€ | 2,73% |
Georg Fischer AGCH1169151003 | 92.355.684€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.