BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1170319773

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jul, 2018
89,82
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170319260)0,00M EUR95,54 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605619237)0,00M CHF110,03 CHF1,20%1,40%86.257 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (LU0356217843)2,85M EUR172,54 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0356218221)0,00M EUR101,64 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - GBP (LU0356218494)0,00M GBP122,48 GBP1,20%1,40%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD (LU0356217413)2,39M USD182,29 USD1,20%1,40%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842201088)0,00M EUR105,41 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200783)0,00M EUR70,11 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (LU0842201161)0,00M GBP108,07 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200866)0,00M GBP71,54 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (LU0842200940)0,00M USD109,51 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842200601)0,00M USD75,24 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0356218577)24,69M GBP104,05 GBP1,20%1,40%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0356218650)0,00M GBP111,13 GBP1,50%1,70%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (LU0356219039)0,00M EUR170,24 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375177556)0,00M EUR78,73 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0356219112)14,99M EUR190,43 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - GBP (LU0356219203)0,00M GBP167,48 GBP1,20%1,36%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (LU0356218734)0,00M USD179,40 USD1,20%1,36%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0356218908)0,00M USD86,19 USD1,20%1,36%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0356218817)0,00M USD154,60 USD0,80%0,96%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720463404)0,00M EUR96,72 EUR1,20%1,40%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605619310)0,00M CHF107,89 CHF1,50%1,70%8.625 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (LU0356218064)11,97M EUR182,69 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0356218148)0,00M EUR77,63 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK (LU0438375833)0,00M NOK134,86 NOK1,50%1,95%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SEK (LU0410607351)0,57M SEK1.657,85 SEK1,50%1,95%9.574 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (LU0859613498)0,00M SGD107,16 SGD1,50%1,70%6.281 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614033)0,00M SGD73,79 SGD1,50%1,70%6.281 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (LU0356217504)33,73M USD189,93 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0356217686)0,00M USD87,28 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF (LU0968467547)0,00M CHF108,48 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968467620)0,00M EUR112,40 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (LU0968467976)0,00M USD119,09 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1291079280)0,00M EUR90,76 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291079447)0,00M GBP92,87 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK (LU1291079793)0,00M NOK1.157,32 NOK2,00%0,80%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291078803)0,00M USD94,50 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170319773)0,00M EUR89,82 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU1170319773 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 552.319.692 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-1,10%-5,00%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018