Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0256881128 |  | 4.395,37€ | 7,87% | 4.000.000€ | 0,950% | ||
| LU0256880153 | | 3.777,29€ | 7,86% | 4.000.000€ | 0,950% | ||
| LU0256881474 | | 2.728,69€ | 7,83% | 3.000.000€ | 0,950% | ||
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| LU0256839274 |  3 más Más distribuidores    | 362,98€ | 6,91% | 0€ | 1,800% | ||
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| LU0256839860 | 3 más Más distribuidores | 314,96€ | 6,11% | 0€ | 2,550% | ||
| LU1687709441 | | 17,62$ | 5,96% | — | 1,450% | ||
| LU0857590862 | 1 más Más distribuidores | 27,56$ | 5,18% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.767,8M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
31/08/2017
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0256881128 | | 4.395,37€ | 7,87% | 4.000.000€ | 0,950% | ||
| LU0256880153 | | 3.777,29€ | 7,86% | 4.000.000€ | 0,950% | ||
| LU0256881474 | | 2.728,69€ | 7,83% | 3.000.000€ | 0,950% | ||
| LU1645746105 | | 155,30€ | 7,72% | 0€ | 1,450% | ||
| LU1173934701 | | 148,81€ | 7,72% | 0€ | 1,450% | ||
| LU0604763499 | | 3.040,44£ | 7,65% | — | 0,950% | ||
| LU0837062107 | | 224,21CHF | 7,59% | — | 1,800% | ||
| LU0256839274 | 3 más Más distribuidores | 362,98€ | 6,91% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256839191 | 3 más Más distribuidores | 331,47€ | 6,91% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0918644872 | | 2.881,99$ | 6,11% | — | 0,950% | ||
| LU0256839860 | 3 más Más distribuidores | 314,96€ | 6,11% | 0€ | 2,550% | ||
| LU1687709441 | | 17,62$ | 5,96% | — | 1,450% | ||
| LU0857590862 | 1 más Más distribuidores | 27,56$ | 5,18% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1173934701
Clases disponibles
2025-2,03%
5 años+4,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,56%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
-8,32
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
89,15
Tracking Error
5,82
Correlación
94,42
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
-5,87
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
91,49
Tracking Error
8,25
Correlación
95,65
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
20,18%
Máxima caída
-38,46%
Alpha
-4,86
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
89,17
Tracking Error
8,03
Correlación
94,43
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,1%
Tecnología
26,3%
Consumo Cíclico
13,0%
Salud
10,5%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Servicios Financieros
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
53,8%
Europa (ex-Zona Euro)
34,5%
Reino Unido
11,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,2%
Giantcap
28,9%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 209.560.583€ | 7,57% |
SAP SEDE0007164600 | 173.319.377€ | 6,26% |
DSV ASDK0060079531 | 101.939.597€ | 3,68% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 98.001.642€ | 3,54% |
Sika AGCH0418792922 | 96.086.872€ | 3,47% |
Adyen NVNL0012969182 | 95.491.832€ | 3,45% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 91.890.002€ | 3,32% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 85.343.327€ | 3,08% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 83.937.126€ | 3,03% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 82.417.976€ | 2,98% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.