RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged | LU1180456292

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Feb, 2018
10,24
0,18%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,00M PLN101,68 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged (LU1376384365)0,02M GBP10,31 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged (LU1376384282)0,00M GBP10,33 GBP0,40%0,47%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,53M EUR19,37 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.393,58M EUR28,59 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)11,51M USD12,42 USD0,75%0,97%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)5,06M EUR19,37 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)85,43M EUR25,99 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)16,06M EUR22,34 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.147,24M EUR29,71 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)2,83M CHF11,56 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)22,92M USD12,65 USD0,40%0,62%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,02M EUR19,40 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)40,35M EUR11,51 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)86,59M EUR26,00 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)19,97M EUR24,27 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)3,20M CHF10,24 CHF0,40%0,47%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.203,04M EUR14,21 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)9,96M USD10,70 USD0,40%0,47%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)150,09M EUR31,54 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia BGF Euro Bond Fund

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Bond Fund

El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU1180456292 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.357.076.843 CHF a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BGF Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Metadata


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Rentabilidad BGF Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,44%-3,05%0,81%
20164,51%1,95%2,42%0,60%-0,52%
2017-7,49%-0,75%-1,31%-3,95%-1,67%

Rendimiento mensual BGF Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018