Alt - Arbitraje de deuda

BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3 USD Hedged | LU1193909402

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
108,08
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)2.003,76M EUR122,05 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)52,91M USD110,03 USD1,00%1,24%4.163 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)524,16M EUR106,30 EUR1,00%1,24%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)3,47M USD109,61 USD1,00%1,24%4.163 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)1.843,60M EUR126,07 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)434,70M USD110,58 USD0,60%0,85%83.278 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3 USD Hedged (LU1193909402)1,15M USD108,08 USD0,60%0,85%83.278 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)95,30M EUR105,55 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)1.015,44M EUR117,33 EUR1,00%1,74%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)1.911,15M EUR126,33 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)40,99M EUR124,35 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)321,66M EUR132,44 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)92,95M EUR104,01 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión BSF Fixed Income Strategies Fund

El fondo BSF Fixed Income Strategies Fund, con ISIN, LU1193909402 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.626.259.614 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BSF Fixed Income Strategies Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


Metadata


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Rentabilidad BSF Fixed Income Strategies Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,76%-0,18%3,74%
20165,36%-5,06%3,04%0,46%7,21%
2017-8,59%-0,56%-4,86%-2,78%-0,61%

Rendimiento mensual BSF Fixed Income Strategies Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Prospectus (Nov 06, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017