BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) | LU1196383308

BlueBay Funds Management Company S.A.

15 Jan, 2018
102,61
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU1196383308)0,00M EUR102,61 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1578303254)0,00M GBP101,65 GBP0,50%0,57%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1228199490)0,00M EUR100,71 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0847090692)0,00M USD128,81 USD0,50%0,66%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302574)0,00M USD101,05 USD0,50%0,66%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0847090429)0,00M EUR122,37 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (LU1196383134)0,00M USD110,01 USD2,00%0,56%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0974237926)0,00M EUR105,96 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0847090858)0,00M EUR123,45 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0847091153)0,00M EUR103,76 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (LU0847091070)0,00M GBP115,52 GBP0,50%0,57%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0847090932)0,00M USD129,42 USD0,50%0,57%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - USD (LU0850949479)0,00M USD107,14 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (LU1247883660)0,00M CHF98,98 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1247883744)0,00M EUR103,07 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1247883587)0,00M GBP107,08 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0847091237)0,00M EUR107,84 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0847091310)0,00M USD98,34 USD0,75%0,91%8.327 USD

Estrategia BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1196383308, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,73% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio total, que asciende a 1.275.065.909 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,05%0,68%

Rendimiento mensual BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Apr 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018