CPR Invest Dynamic

LU1203020190 · CPR Invest - Dynamic Class A - Acc
1.267,73
2023 €
4,29%
Rentabilidad en el año
3A €
4,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.267,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,62%
Comisión (máxima):
1,400% + 25,000%
ISIN:
LU1203020190
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Compartment is a Feeder Compartment of the T-unit of CPR Croissance Dynamique, a French Mutual Investment Fund authorised by the Autorité des Marchés Financiers as a UCITS (the “Master Fund”) and will invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund. The Compartment may hold up to 15% of its assets in one or more of the following: ▪ Ancillary liquid assets; ▪ Financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes. The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund as described below The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80% MSCI World NR EUR, 20% JPM GBI Global TR Hdg GBP
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,8M
Patrimonio de la clase
54,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,71%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-2,79
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
2,13
Correlación
99,08
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
0,22
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,53
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
-1,77
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
2,58
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,6%
Salud
Salud
11,6%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Energía
Energía
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,1%
Estados Unidos
57,4%
Zona Euro
27,2%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Australasia
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,4%
Cash
4,3%
Otros activos
3,3%
Bonos
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,0%
Largecap
36,3%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CPR Croissance Dynamique TFR0012318616
84.127.01799,95%
Datos a
Cargando...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.