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Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I EUR

170,65
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
84,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
LU1211504847
Clases disponibles
2024+7,93%
5 años+4,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,53%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
-7,24
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
88,47
Tracking Error
4,74
Correlación
94,06
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-18,76%
Alpha
-9,13
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
75,95
Tracking Error
8,59
Correlación
87,15
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-1,89
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,68
Tracking Error
8,67
Correlación
89,27
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,9%
Finanzas
Servicios Financieros
21,8%
Materiales industriales
Industriales
13,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,0%
Energía
Energía
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Salud
Salud
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
58,2%
Asia Desarrollada
39,9%
Asia Emergente
38,6%
Mercado Emergente
38,6%
Australasia
16,1%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,5%
Largecap
31,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
2.892.7513,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.800.3463,32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
2.641.4123,13%
Jiangsu Expressway Co Ltd Class HCNE1000003J5
2.629.5623,12%
Tencent Holdings Ltd
2.584.2933,06%
Reliance Industries LtdINE002A01018
2.498.6112,96%
Transurban GroupAU000000TCL6
2.424.5312,87%
Shenzhen Expressway Corp Ltd Class HCNE100000478
2.361.2252,80%
National Australia Bank LtdAU000000NAB4
2.260.7912,68%
Power Grid Corp Of India LtdINE752E01010
2.127.0632,52%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.