T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD

I | LU1216622214

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,30
0,00% 1M
+5,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1238971292
347,14M€500,00%-0,52%0,00€-6,93%
IH
LU1360212812
301,85M€500,00%-0,52%0,00€-
IH
LU1216622487
82,87M€500,00%-0,52%0,00€-1,06%
A
LU1216622131
16,45M€1,00%-1,02%0,00€-0,54%
AH
LU1245572752
9,32M€1,00%-1,02%0,00€-1,59%
I
LU1216622214
1,36M€500,00%-0,52%0,00€-0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1216622214 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión500,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,94% 8,02% -1,93%
1 año 4,56% 4,56% -2,74%
3 años -0,20% -0,07% 0,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,18%5,27%
20168,04%-3,16%3,44%1,00%6,78%
2017-13,26%-2,79%-6,41%-2,79%-1,93%
2018 - -1,65%4,10%0,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,741,56
Beta2,182,01
Information Ratio1,490,26
R-Squared51,1175,15
Sharpe Ratio0,730,15
Standard Deviation5,928,01
Tracking Error4,725,29
Treynor Ratio1,980,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).