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BlueBay Investment Grade Glbl Aggt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) | LU1217275103

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Oct, 2017
10.709,00
-0,26%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - NOK (BHedged) (LU1618016155)0,00M NOK1.026,68 NOK0,50%0,61%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - NOK (BHedged) (LU1531016472)0,00M NOK1.050,57 NOK0,50%0,00%531.311 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - JPY (BHedged) (LU1217275103)0,00M JPY10.709,00 JPY2,00%0,41%0 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1239087916)0,00M EUR102,66 EUR0,50%0,57%500.000 EUR

Estrategia

To achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Russel Matthews


Kaspar Hense


Mark Dowding


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,94%2,85%
201611,60%4,00%15,32%2,69%-9,39%
20174,54%-5,84%-2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 19, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017