El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
LC LU0329760770 | 140,66M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,89% |
LD LU0363470237 | 129,65M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,58% |
FC LU0329760937 | 97,84M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 8,70% |
USD FDM LU1277647274 | 96,20M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 4,55% |
IDH (P) LU1217772315 | 53,13M€ | 0,60% | - | 0,60% | 25,00M€ | 4,23% |
USD LC LU0329761661 | 41,99M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,98% |
USD FC LU0329761745 | 23,62M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 8,77% |
NC LU0329760853 | 12,64M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 7,13% |
TFC LU1663931324 | 7,62M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
USD LD LU1277647431 | 6,17M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,97% |
GBP D RD LU1054338162 | 5,86M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 4,75% |
SEK FCH (P) LU1278214884 | 4,96M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 3,53% |
ID LU1466055594 | 4,14M€ | 0,60% | - | 0,60% | 25,00M€ | - |
FCH (P) LU0813335303 | 3,64M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 7,45% |
FD LU1222730084 | 3,34M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 4,48% |
CHF LCH LU0616865175 | 2,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,95% |
USD LCH (P) LU1222731306 | 1,25M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,88% |
SEK LCH (P) LU1278222390 | 0,81M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,73% |
SGD LDMH (P) LU1054338089 | 0,78M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,96% |
GBP DH (P) RD LU1222731132 | 0,25M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,38% |
USD LDMH (P) LU1225178372 | 0,12M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,61% |
LDH (P) LU1277647191 | 0,08M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,86% |
CHF FDH (P) LU1277646979 | 0,07M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,77% |
LCH (P) LU1560646298 | 0,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
USD ID LU1277647357 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,04% |
IC LU1466055321 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,60% | 25,00M€ | - |
SEK FDH (P) LU1557078950 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
FDH (P) LU1222730241 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 3,29% |
TFD LU1663931670 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
TFCH (P) LU1663931597 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
USD FCH (P) LU0813335642 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).
El fondo DWS Invest Global Infrastructure, con ISIN, LU1222731132 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 1,75% | 3,50% | 1,72% |
1 año | 5,97% | 5,97% | 9,15% |
3 años | 1,15% | 0,38% | 6,46% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | - | - | - | -10,03% | - | |
2016 | -7,18% | -3,23% | 2,18% | -2,41% | -3,82% | |
2017 | 0,94% | 1,71% | -1,08% | 0,15% | 0,18% | |
2018 | -12,48% | -9,95% | 5,12% | -0,94% | -6,67% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe trimestral (Jun 30, 2002) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).